Добрый вечер. Сформировала кассовую книгу. 8.06.07 остаток по кассе 3500. Остаток на начало следующего дня в 2 раза больше. Что можно проверить? Все расходники и приходники проведены.
Добрый вечер. Сформировала кассовую книгу. 8.06.07 остаток по кассе 3500. Остаток на начало следующего дня в 2 раза больше. Что можно проверить? Все расходники и приходники проведены.
Сформировали где? В какой программе? А реально какой остаток?
А в оборотке какая сумма? Посмотрите по проводкам, что задвоилось.
Работаю в 1С ред.7.7
остаток по кассе 3500.В оборотке дебетовое сальдо - задвоенная сумма, т.е. 3500+3500А в оборотке какая сумма
Карточку 50-го счета сформируйте и посмотрите, что два раза записано.
Ксюня Рад, скорее всего где-то стоит галочка "ненужная".
единственное правильное решение.Карточку 50-го счета сформируйте
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Сформировала карточку.Спасибо за подсказку. Одну проблему увидела. Теперь осталась еще одна.
8.06.07 получила деньги на выдачу з/платы
одному сотруднику ошибочно в платежной ведомости ввела строку.(сумму не выдала)
Сделала сторнировочную запись д-т 50.1 к-т 70. Все это 8.06.07.
Соответственно на эту сумму у меня дебетовый остаток на конец дня 8.06.07 г. а в кассовой книге этот остаток не показан,
зато на начало следующего дня он есть.
В каточке сч.50 этот остаток тоже есть.
Попробую перепровести все расходники. А может сторнирование не бух.справкой нужно было провести?
Конечно, не бух. справкой. Движение по кассе - это движение денег, оно ПРО и РКО оформляется.А может сторнирование не бух.справкой нужно было провести?
А как же мне иначе указать в программе, что одному сотруднику я премию не выдала. Начисление я сторнировала бух.справкой. А выдачу в платежной ведомости(точнее невыдачу) как оформить???Конечно, не бух. справкой.
Ксюня Рад, а почему не выдали то? Совсем-совсем ошибка и выдавать не надо было или сумма депонирована? Переделать ведомость не получится?
Расходник под эту ведомость на какую сумму в программе введен?
дали распоряжение о начислении всем сотрудникам премии. Я сделала начисление, сформировала платежную ведомость. Начала людям выплачивать. и тут выясняется, что одному сотруднику премия не положена. Всем выдала по ведомости, кроме него. А расходник в программе введен на полную сумму премии всем-всем сотрудникам. Значит просто расходник нужно переделать?
И как все-таки я сторнирование должна была сделать? Хочется, чтобы все по-правильному было.
Ксюня Рад, расходник переделайте. Он делается на РЕАЛЬНО выданную сумму. А не на ту, которая значится в графе "итого" в расчетной ведомости.
Спасибо, сейчас так и сделаю. Асторнирование не бух.справкой нужно было провести?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
