Тема: Факторинг в 1С

Скажите, коллеги, может быть кому-нибудь удалось реализовать в 1С факторинг так, чтобы иметь возможность выводить дебеторскую задолженность и вообще отчеты по покупателям.

Собственно в чем сложность?

дебиторскую задолженность кого? если тех покупателей сделки которых вы передали фактору то где собственно вы хотите их учитывать? а главное зачем? обычно фактор предоставляет доступ к своей БД где видно все движение по каждой сделке.

В этой фирме учет поставлен так: 62 счет сразу закрывается, как только накладные уходят в банк, и вместо этого появляется задолженность банка перед нами (К 76.5), ну и кроме того, покупатели, с которыми мы работаем по факторингу, крупные сети.

Да банк предоставляет БД, но там, естественно нет возвратов и взаимозачетов по встречным услугам.

62 счет сразу закрывается, как только накладные уходят в банк, и вместо этого появляется задолженность банка перед нами (К 76.5)

совершенно верно, т.к. наверняка по договору право требования переходит к фактору в момент выплаты финансирования(передачи доков по сделке). вы списываете с баланса дебиторку и дальше идут расчеты с фактором на 76 по финансированию и услугам. а движение дебиторки учитывает фактор.

но там, естественно нет возвратов и взаимозачетов по встречным услугам

о чем речь? если возврат дебитором то вы его должны так же передать в банк. а вот по взаимозачетам вообще понять не могу ...кто с кем взаимозачитывается?

Магазины нам оказывают услуги

Кстати, возвраты тоже разные бывают, на некоторые из них делаются взаимозачеты.

Петро, скажите что с чем вы хотите зачесть? если сделка передана фактору, вы не имеете права ни с чем ее зачитывать .ее просто нет у вас на балансе и прав на нее уже нет. какой зачет?

Магазинам наплевать на факторинге мы или нет, они присылают акт сверки а мне у себя в программе не с чем его сравнить.

Магазинам наплевать на факторинге мы или нет

им не может быть наплевать. вы даете им информационное письмо о передачи прав на все сделки с определенного момента по договору к-пр фактору и обычно еще на каждой накладной указывают что права по ней переданы и оплачивать ее следует фактору . И сверятся они должны с фактором...Ну учитывате за балансом это все ..только платежи от покупателей вы все равно из бд фактора будете брать-они же у вас никак не проходят по р/сч. что автоматизировать то надо?