 |
Банк проверял кассовые операции, в том числе и авнсовые отчеты. Сделали замечание по оформлению: в колонке "Номер по порядку" на оборотной стороне авансового отчета стоял порядковый номер строки (автоматически заполняется в 1С 7.7), а нужно порядковые номера приложенных документов, например, "4,5" как пронумерованный кассовый чек и товарный чек. Кто знает как правильно?
соврал банк.
Каждый документ должен быть внесен в этот перечень и пронумерован. Запишите отдельно товарный чек и кассовый чек (это разные документы, они не должны идти по одной строке). В графе "Сумма расходов" сумму укажите по строке, гда записан кассовый чек, т.к. он подтверждает затраты п/о лица.
На самом деле, если так делать в 1С 7.7 получается странно: наименование и штуки в товарном чеке, а сумма - в кассовом ?! Поделитесь опытом, кто еще как делает, особенно, если уже были проверки.
банк тупит
наименование и штуки в товарном чекеТак вы же в авансовом отчете не штуки пишете а сумму приобретенного.а сумма - в кассовом
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
В 1с 7.7 заполняю авансовые отчеты.
№ по порядку-автоматически номер строки.
А дальше есть графа "дата и номер подтверждающего документа",
и вот там я ставлю дату и номер товарного чека,квитанции и т.п.
На оборотной стороне формы подотчетное лицо записывает перечень документов, подтверждающих произведенные расходы (командировочное удостоверение, квитанции, транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие оправдательные документы), и суммы затрат по ним (графы 1 - 6). Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
Значит, номер по порядку-это номер подтверждающего документа, а не порядковый номер строки.Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
Значит, банк прав?
Я думаю, что банк прав.
Еще и сами документы нужно нумеровать... млин. Не делала и не буду.
Аналогично. Правда, в моем таких придирок и нет.
Шмымзик, цитата из #8 откуда? Какой-нибудь порядок оформлений аванс.отчетов? Сорри, СПС под рукой нет...
Что то я подтормаживаю... А почему порядковый номер строки будет отличаться от порядкового номера документа?
Чиж, это из
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2001 г. N 55
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ ПЕРВИЧНОЙ
УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ N АО-1 "АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ"
Шмымзик, мерси!
Andyko, не обязательно будет.
Но может. Например, если в одном чеке указано несколько позиций товаров, их одной строкой не оприходуешь...
Так, может, и не надо?если в одном чеке указано несколько позиций товаров, их одной строкой не оприходуешь...
Чего не надо?Приходовать?
Ага, учитывая, что в авансовом отчете перечисляются документы, а не позиции из них.
Решение интересное, но не всегда выполнимое..
Последняя графа (счет, субсчет) мешает.
60
Я всегда через 60 ставлю... 1С это лучше понимает.
А я вот не заморачиваюсь... ))))
Но поскольку автору банк сделал замечание, значит, у нее число документов было не равно числу строк. Я так думаю.
Документов больше, потому что при покупке материала подотчетным лицом, ему дают кассовый чек и товарный чек (то есть два документа на одну операцию), и каждый надо пронумеровать.
А двумя строками заводить одну операцию в 1С 7.7 нецелесообразно, потому что "проводя" авансовый отчет, я автоматически приходую материалы, и нужно, чтобы наименование, сумма и количество были в одной строке.Каждый документ должен быть внесен в этот перечень и пронумерован. Запишите отдельно товарный чек и кассовый чек (это разные документы, они не должны идти по одной строке). В графе "Сумма расходов" сумму укажите по строке, гда записан кассовый чек, т.к. он подтверждает затраты п/о лица.
Может посоветует кто-нибудь, кто реально работал с авансовыми отчетами, как избежать двух строк (строки с кассовым чеком и строки с товарным чеком) на одну операцию, например покупку картриджа для принтера.
платите по авансовым отчетам безналом) и не будет банк вас донимать!
У нас никогда кассовый чек не прописывается в авансовом
проверяют постоянно, и налоговая и банк, т.к. касса огромная
оборотную сторону заполняем от руки (правим номера документов и дописываем чеки)
А это как-безналом по авансовым?платите по авансовым отчетам безналом) и не будет банк вас донимать!
Галина К, универсальный совет дал Andyko, -приходуйте все МПЗ через 60/76 счет. А затем (в 1С)-через поступление материалов (товаров).Может посоветует кто-нибудь, кто реально работал с авансовыми отчетами, как избежать двух строк (строки с кассовым чеком и строки с товарным чеком) на одну операцию, например покупку картриджа для принтера.
Не буду претендовать на абсолютную правоту, но сдается мне, что кассовый чек-это в данном случае не подтверждающий документ и его нумеровать не нужно.Документов больше, потому что при покупке материала подотчетным лицом, ему дают кассовый чек и товарный чек (то есть два документа на одну операцию), и каждый надо пронумеровать.
а почему? ведь именно кассовый чек подтверждает, что подотчетник заплатил деньги за товар, а за какой именно - указано в товарном чеке,мне кажется, что именно он и не является подтверждающим документом.кассовый чек-это в данном случае не подтверждающий документ
А я вообще делаю так:на первом листе пишу: приложение 1 документов на 2 листах
на оборотной стороне:кассовый чек №111
и все, неужели это не правильно
Вопрос не в том, как это сделать технически. За наличные деньги покупаются канцтовары, хотовары (веники, краски). Тупо же это покупать по безналу. Наличные деньги платит сотрудник, следовательно должен за них отчитываться. Так что авансового отчета не избежать.Галина К, универсальный совет дал Andyko, -приходуйте все МПЗ через 60/76 счет. А затем (в 1С)-через поступление материалов (товаров).
И все было нормально и удобно, когда первая колонка была просто порядковым номером строки, а дальше я указывала кассовый чек и т.д. (ККТ подтверждает факт расхода денег, а товарный чек не очень). Но теперь я сама думаю, что указывать надо и каасовый, и товарный чек, и нуммеровать их надо. Только что тогда делать с номером?
К тому же и в постановлении говорится:
УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ
"АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ" (ФОРМА N АО-1)
Применяется для учета денежных средств, выданных подотчетным лицам на административно - хозяйственные расходы.
Составляется в одном экземпляре подотчетным лицом и работником бухгалтерии.
Авансовый отчет может составляться на бумажном и машинном носителях информации.
На оборотной стороне формы подотчетное лицо записывает перечень документов, подтверждающих произведенные расходы (командировочное удостоверение, квитанции, транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие оправдательные документы), и суммы затрат по ним (графы 1 - 6). Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
...
У нас в авансовых отчетах около 10 операций, почти по каждой кассовый и товарный чек, то есть около 20 документов. Вы предлагаете указать 10 документов на 20 листах? Ну это же разные документы?! И товарный чек нигде не засветится.А я вообще делаю так:на первом листе пишу: приложение 1 документов на 2 листах
на оборотной стороне:кассовый чек №111
Галина К, лично я просто не вижу абсолютно корректного способа в данном случае "и невинность соблюсти, и капитал приобрести".
Сама делаю так же, как и Галина К. В строке "документ" пишу "касс. чек, тов. чек".
С другой стороны... Товарный чек у нас вроде накладной получается. Его я рассматриваю как приложение к кассовому. Например, если вы получили товар по ТОРГ-12, а потом отправили подотчетника расплатиться за него налом - к а/о будет приложен только касс. чек, верно? По идее - тов. чек должен прилагаться к накладным по 10 или там 44 счету...
не вижу здесь тупостиЗа наличные деньги покупаются канцтовары, хотовары (веники, краски). Тупо же это покупать по безналу.
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием