Проводки по зарплате

[Семыч]

Описываю действия в 1С (базовая, 7.7):

Три проводки, которые я делаю вручную в 1С (иначе не закроется 20 счет и счет 69.11):
Дт 20 Кт 69.11 начислен взнос по страхованию от НС и ПЗ – вручную
Дт 90.2.1 Кт 20 отнесение на с/ст ЕСН
Дт 90.2.1 Кт 20 отнесение на с/ст зарплаты

Далее, по идее, 1С должна автоматом при закрытии месяца списывать всю сумму проводкой:
Дт 90.9 Кт 90.2.1

Вопрос: при проведении технологического анализа бух.учета (в 1С) по счету 20 имеются отрицательные остатки. Хотя в оборотно-сальдовой ведомости счет 20 без каких-либо остатков (т.к. имеются отрицательные суммы и такие же положительные) + прибыль, налоги, себестоимость и пр. рассчитываются правильно.
Как избавиться от этих остатков? И влияют ли они на что-либо?

[Семыч]

посмотрите, пожалуйста:

[Малец]

проверьте субконто в документах начисления з/п и налогов

[Семыч]

Проверил, вроде все нормально.

Вот, посмотрите:


Операции, введенные вручную:



Технологический анализ 1С:

[Лера]

Семыч, а почему вы делаете эти проводки вручную?

[Лера]

Судя по вашей оборотке сч 20 начисление ЗП, ЕСН не относится на конкретное подразделение. А списание вы ведете по основному подразделению. Так что будьте последовательны и начисляйте тоже по подразделениям.

[Семыч]

Семыч, а почему вы делаете эти проводки вручную?

Потому что иначе на 20 счете образуется сальдо.
1С почему-то не относит на с/ст зарплату и ЕСН, а также взнос по страхованию от НС и ПЗ (все это вручную приходится относить).

[Лера]

Потому что иначе на 20 счете образуется сальдо.
1С почему-то не относит на с/ст зарплату и ЕСН, а также взнос по страхованию от НС и ПЗ (все это вручную приходится относить).

Скорее всего у вас не настроены счета отнесения прямых расходов. А начисление ЕСН и НсПр делаете документом "Закрытие месяца"?
А по поводу влияния таких остатков на что-либо, то они просто "некрасивы" в бухгалтерском смысле, а так, если у вас не должно быть незавершенки, все нормально.

[Семыч]

Я отключил все проводки, введенные вручную по Вашему совету.
Установил субконто в платежных ведомостях.
Перезакрыл все месяцы.
Теперь с 20-м счетом все отлично - никаких остатков нет.

Как решить проблему с 69.11 (страхование от НС и ПЗ) - там по-прежнему остатки, т.к. закрытием месяца они не убираются?

Спасибо.

[Svet@Lana]

Предприятие - Организации. При выделенной организации нажимаем канопку "Перейти" (на панели инструментов) - Ставка взносов на страхование от несчастных случаев. Вот там с нужной даты указываете проводку.
При формировании документа "Отражение зарплаты в учете" все считается автоматически.
я 8-ку имею в виду...

[Svet@Lana]

Вот там с нужной даты указываете проводку.

Конечно же ставку... сорри.

[Семыч]

Спасибо, помогло.
Хоть у меня и версия 7.7, сделал по аналогии.
там действительно ставка была 0.