Денежные средства в пути и Контрольное соотношение № 6

[Вера Н]

Так получилось, что на отчетную дату у нас есть остаток на счете 2.201.03 Денежные средства в пути. В результате не идет контрольное соотношение № 6: Изменение остатков на счетах (20101 и 20103) = Доходы - Расходы.
Но ведь форму 127 мы заполняем только по движениям расчетного счета, а движение по средствам в пути в 127 форме не учитываются.
Подскажите, в чем я не права?

[Дмитрий В.]

Сумма строк 160 "Денежные средства учреждения (020100000)" (за минусом строк 162 "Денежные средства учреждения во временном распоряжении (020102000)", 163 "Денежные средства учреждения в пути (020103000)", 164 "Касса (020104000)", 165 "Денежные документы (020105000)", 166 "Аккредитивы (020106000)");
соответственно разница граф 6 - 3; 7 - 4; 8 - 5

Таким образом, счет 20103 "Денежные средства учреждения в пути" в Контрольном соотношении № 6 не участвует.
Видимо вы пользуетесь 1С бухгалтерией. В комплекте отчетов за II квартал в Контрольном соотношении № 6 допущена ошибка. Да, там ошибочно проверяется счет 20103. Так что, это не ваша ошибка, а ошибка в Контрольных соотношениях от 1С.