Двойные расходы

[Аноним]

Подскажите, такая ситуация. (УСН 15%)
В апреле оплачивали поставщику, скажем 2000 за услуги.
На след. день деньги вернулись обратно.
Проводки: Дт60,2-Кт51 (оплата), Дт51-Кт60,2 (вернулись деньги).

Затем 11 июля мы эту сумму опять перегоняем поставщику. На этот раз они уходят.
В книге дох. и расх. получаеться следующее:
В апреле "расходы-всего" - 2000 тыс.
"в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" - 2000 тыс.
На след. день "доходы-всего" - 2000 тыс.
"в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" - пусто.

А в июле эта сумма опять принимаеться к расходам!
Почему так? Мы ведь заплатили 2000 тыс. А они проходят два раза?
Или это верно?

[Над.К]

Какие доходы и расходы всего? Эти графы давно отменили. В учитываемые расходы у Вас сколько раз сумма попала?

[Аноним]

Отменили? Как давно? У меня в 1С с такими графами. Книга утверждена приказом... от 30.12.05 № 167н.

В расходы, учитываемые....попало два раза.

[lidik]

Так.
Во-первых, когда делаете проводку 51/60.2 вместо субконто "оплата" у Вас должно появиться "Возврат от поставщика".И в книге ДиР (в полном варианте) в столбце 6 будет: 2000 и -2000, в результате и сами видите-НОЛЬ!
Во-вторых, правильно, столбцы "Доходы-всего" и "Расходы-всего" заполнять не надо.
Я , конечно, для себя полный вариант распечатываю, но для налоговой достаточно и сокращенного. Для этого когда открываете настройки "Книга ДиР" в низу в графе"Графы 4 ...и 6..." поставьте "Не включать в бланк отчета". И всё. не будет "Доходы-всего" и "Расходы-всего".

[lidik]

В расходы, учитываемые....попало два раза.

не может быть...

[Над.К]

Что бы в расходы учитываемые попало два раза, Вы должны были два раза занести акт оказанных услуг. Одной оплаты мало для занесения расходов в книгу.

[Аноним]

"Так.
Во-первых, когда делаете проводку 51/60.2 вместо субконто "оплата" у Вас должно появиться "Возврат от поставщика".И в книге ДиР (в полном варианте) в столбце 6 будет: 2000 и -2000, в результате и сами видите-НОЛЬ!"

Сделала, так и получилось. - 2000 в столбце № 6, а в № 7 (в апреле) так и остаётся 2000 тыс. В результате, "итого за полугодие по графе № 6" - НОЛЬ, а по графе № 7 - 2000,00.
Это ведь не верно, принятся должно когда оплата пройдёт. А прошла она в июле.
А в июле у меня опять повторяеться № 6,7 - 2000 тыс. стоит.
Акт занесён один раз. Ничего не понимаю. Может что в аналитике платежа не то?
Когда всё-таки эта сумма должна приняться - в апреле или в июле?

Когда открываю книгу ДиР, у меня графа "Графы 4 ...и 6..." не активна, т.е. поменять я не могу. Где-то в настройках наверное надо менять.

[lidik]

Если все это так...Странно...Если никто здесь не поможет советом, то тогда надо обратиться к программистам организации обслуживающей Вас.

[Максим_]

Если все это так...Странно...Если никто здесь не поможет советом, то тогда надо обратиться к программистам организации обслуживающей Вас.

Перед этим попробуйте сделать следующее:
за весь период (в котором происходят непонятные вещи) сделайте все документы непроведёнными, а затем их перепроведите.

И внимательно посмотрите - не задвоен ли у Вас акт выполненных работ.

[Аноним]

Не помогло.

А скажите. У меня есть сч/ф от февраля, марта месяца, а оплатились они только в апреле. Т.е. уже во втором квартале. Я их в услуги сторонних организаций должна занести февралём и мартом или апрелем?
У меня они занесены сейчас февралём и мартом. К расходам же всё равно примется после оплаты.

[lidik]

Я бы провела услуги датой указанной в актах вып. работ по этим услугам.
К расходам, да, примется только после оплаты, вовтором квартале.