Уважаемые клерки, всё таки, может кто то подскажет что делать с долгом подотчетнику -учредителю? Наверняка у кого то была такая ситуация
Уважаемые клерки, всё таки, может кто то подскажет что делать с долгом подотчетнику -учредителю? Наверняка у кого то была такая ситуация
Здравствуйте, новую тему не завожу, считая что это не тот вопрос, чтоб его выделять.
В начале этой темы выяснили следующее:
авансовый отчет №1 (допустим) за 30 июня. Израсходовано 100р
Перерасход выдали 2 июля. Ручкой пишем в нижней строчке: перерасход выдан в сумме 100р по кассовому ордеру №___
В авансовом отчете №2 за 5 июля у нас во входящем остатке 0 рублей.
Недавно обнаружилось, что бухгалтер заполнял авансовые иначе.
Выплату перерасхода он записывал не в авансовом отчете №1, а в авансовом отчете №2. В итоге получалось:
В авансовом отчете №2 за 5 июля входящий остаток (перерасход) 100 р.
Как нам поступить? Переделывать всё?
Если не переделывать, то остатки не совпадают (т.е. эти 100р зависнут, в авансовом отчете №1 их нет, и в №2 их не вписали).
Или никто из проверяющих органов на это не обращает внимания?
Кстати, проверка в банке прошла успешно, замечаний не было.
При этом бухгалтер выдавал перерасход подотчетнику?
Да конечно, выдавал 2 июля, при этом считал, что нельзя вписывать эту выдачу перерасхода в авансовый №1, т.к. выдача была позднее дня его утверждения. Прошу прощения, что пишу так подробно, мне кажется что не совсем понятна моя писанина )
Значит надо переделывать. Как у неё сходились авансовые-то при этом
Спасибо Над.К, они не сходились, остаток подразумевался, высчитывался на калькуляторе.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
