Получается двойной учет

[Буськявичус]

Подскажите пожалуйста, что-то недопонимаю. У нас в небольшой фирме(продажа запчастей) все счет-фактуры вводит менеджер в 1с торговля,в том числе и выставленные нам организацией, услугами которой мы пользуемся, когда партии товара доставляем из других городов.
Так вот, она вводит их,так как говорит, что это нужно для учета себестоимости (то есть стоимость перевозки раскидывается на все запасные части) и автоматически проводки идут
Д 41.1 К 60.1 и Д 19.3 К 60.1. Вроде все нормально, но потом,так как мы платим за эту услугу наличными я принимаю авансовый отчет у экспедитора и там в 1С тоже ведь нужно делать проводки, а там они такие Д 44.2 К 71 и Д 19.2 К 71........
Ну и что дальше делать? получается какой то двойной учет,, говорю ей не проводи счет-фактуры, давай я буду в бухгалтерии проводить, а она отвечает МЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛИ... а я человек тут новый, совместительствую ....
Как быть? (кто виноват не спрашиваю )

[Тоня]

Может я что-то не поняла, но....

Д 41.1 К 60.1 и Д 19.3 К 60.1

опориходаваны запчасти и выделен входной НДС

Д 44.2 К 71 и Д 19.2 К 71........

оплачена перевозка запчастей, получен а/о от экспедитора, выделен входной НДС. Где двойной учет?

[AZ 2]

В этом случае, в авансовом отчете проводка Д 60.1 К 71., т.е. подотчетное лицо погашает кредиторскую задолженность и повторно принимать на учет услуги не надо.

[Буськявичус]

Извините, может я туплю, никогда не занимался торговлей,,но ведь оприходованы нае Запчасти , а Перевозка запчастей..., стоимость которой входит впоследствии в формирование цен для дальнейшей их продажи...
Как это выглядит в счет-фактуре.
1. Наименование товара (описанте услуг) - Услуга по организации доставки (экспедировании ) груза из Самары в СПб
2. Един.измер - штук
3.Цена(тариф)за ед.изм - 1235,17
4. Налоговая ставка - 18%
5. Сумма НДС - 222,33
6.Стоимость услуг с учетом налога - 1457,50

Ну и проводки Д 41.1 К 60.1 1235.17
Д 19.3 К 60.1 222,33

А потом у меня в авансовом отчете

1. Приемная накладная на оплату 1457.50

Проводки Д 44.2 К 71 1235,17
Д 19.2 К 71 222,33

ну пусть даже я чтото не понимаю в Д 44 и 41 но ведь
Д 19.2 и Д 19.3 ТОЧНО друг друга дублируют!!

[Буськявичус]

Или в авансовом просто брать обной цифрой
Д 44,2 К 71 1243 ??

[Милеша]

К авансовому отчету приложите только ПКО и кассовый чек, а менеджер пусть проводит накладную и счет-фактуру.

[Cressis]

ИМХО Непраильные проводки в авансовом отчете, должно быть как говорит AZ 2

[Буськявичус]

Спасибо, теперь начинаю понимать,,, но что мне делать это все было в июне и я пустил по 44 счету на затраты.....

[AZ 2]

Просто сторнировать неверные проводки.

[Буськявичус]

Так полуаеся у меня и НДС и налог на прибыль за второй квартал неверные??

[AZ 2]

Ну по прибыли уточненку я бы не стал сдавать, вот по НДС надо.

[Буськявичус]

порадовали меня
все равно спасибо за час разобрался с тем что мучало неделю