Услуги оплаченные наличкой - как оформляете?

[Ксюня Рад]

Сотруднику выданы деньги под отчет на оплату трансп.услуг при получении груза.(Д 71 К 50)
Он получает груз, оплачивает там наличкой, ему вручают счет-фактуру и акт выполненных работ.
Сотрудник приносит все это в бухгалтерию и сдает авансовый отчет на подотчетную сумму.
Получается что транспортная компания нам оказывает услуги, я их провожу в 1С по 60 сч. А оплату провожу по 71.
Как в данном случае нужно было сделать?
Суммы маленькие, но накапливаются.

[mvf]

ему вручают счет-фактуру и акт выполненных работ.

Чек и кв. ПКО не дают?

[Аноним]

???
все правильно:
оплату ваших расходов произвело подотчетное лицо:
60-71,
где что накапливается?

[Ксюня Рад]

60-71,
где что накапливается?

Я делаю 26-71. А если делать 60-71 как это будет учитываться в расчетах именно с данной транспортной компанией?

[Svet.a]

Д26К60
Д60К71

[Чён]

А в счет-фактуре выделен НДС или нет?

[Ксюня Рад]

Д26К60
Д60К71

Свет, а поподробнее нельзя?

А в счет-фактуре выделен НДС или нет?

НДС выделен

[Fobiya]

Д26К60
Д60К71

1. Выдали деньги под отчет
Д71К50 - 1000 (расходный касс. ордер)

2. Д26К60 - 847,46 - оказаны услуги (акт об оказании услуг)
3. Д19К60 - 152,54 - выделен НДС (сч. фактура)
4. Д60К71 - 1000 - авансовый отчет

[Арби]

4. Д60К71 - 1000 - авансовый отчет

А квитанция к ПКО как же? и чек, мне кажется, необходим?

[Fobiya]

А квитанция к ПКО как же? и чек, мне кажется, необходим?

Само собой. Они и прикладываются к авансовому отчету

[Svet.a]

Д26 Д19 К60 на сумму акта вып работ и сч/ф
Д60 К71 сумма оплаты по авансовому отчету (кассовый чек, квитанция к ПКО)
Можно и К71 Д29 Д19, но тогда расчеты с тр.компанией не будет видно

[Аноним]

Само собой. Они и прикладываются к авансовому отчету

ПКО может и не быть.

[Аноним]

витаниця к ПКО должна быть. Это подтверждение поступления ваших денег в кассу организации - транспорт. И чек кассовый тоже.

[Svet.a]

витаниця к ПКО должна быть. Это подтверждение поступления ваших денег в кассу организации - транспорт. И чек кассовый тоже.

не согласная я - одно их двух

[Над.К]

Svet.a, а почему одно из двух? Т.е. по Вашему одновременно и того и того быть не может?

[Svet.a]

я сейчас не работаю с кассой, но насколько я помню, выручка по кассе (ККМ)приходуетя на основании книги операциониста

[Над.К]

Интересно, как Вы можете оприходовать что-то в кассу (не в книгу кассира-операциониста) не выписав приходный ордер?

[Svet.a]

я имею ввиду, приходный выписывается не на каждый кассовый чек, а на выручку за день (смену), если есть кассовый аппарат.

[Vladko]

Я делаю 26-71. А если делать 60-71 как это будет учитываться в расчетах именно с данной транспортной компанией?

Здесь двойные затраты получаются:
Д26 К71 АО
Д26 К60 акт и сч-ф
Надо
Д60 К71
Д26 К60
Д19 К60