Акт сверки

[Макс Сургут]

Помогите!
Первый раз столкнулся незнаю как заполнять Акт сверки взаимных расчетов

Суть вопроса вот в чем я предоставляю услуги другой фирме:
получается следующая табличка

ООО "МОЯ ФИРМА" ООО "ЧУЖАЯ ФИРМА"
|дата|документ|дебет|кредет| |дата|документ|дебет|кредет|

вот и вопрос что писать в графе документы?
приведу пример что пишет фирма которой я предоставляю услуги

у ней в графе "приход (номер счета и дата)" с суммой в кредите и "оплата" с датой оплаты с суммой в дебите

а мне что писать?? подскажите!!!!

[Julia 2006]

(номер счета и дата)

Наверное, номер накладной
Пишите то же самое наоборот

[Lisaya]

у ней в графе "приход (номер счета и дата)"

естественно,что у вас расход

"оплата" с датой оплаты с суммой в дебите

у вас оплата
Только цифры свои ставите, вполне может быть ,что они не совпадут или не хватает какого-то документа.Собственно в этом и сверка

[Макс Сургут]

спасиб всем

[Макс Сургут]

а ещё вопрос вот я составил табличку

23.04.07 Расход (21 от 23.04.07) в скобках номер счета выписанного мной
27.04.07 Расход (22 от 27.04.07)
11.05.07 Плат.пор. №284 от 11.05.07 а это из выписки банковской полученные деньги
24.05.07 Плат.пор. №326 от 23.05.07

а что из них дебет а что кредит и правильно ли составил?

[Макс Сургут]

и вообще мне в расход нужно писать номер счета или номер акта выполненных работ?????

[Макс Сургут]

ну млин ХЕЛЬП!!!!!

[Тоня]

Да какая разница, что писать, важно потом правильно идентифицировать написанное. В дебет отгрзку, в кредит оплату от заказчика.

[Макс Сургут]

у меня услуги а не товар. какая отгрузка?

[Тюль]

Если услуги, то у Вас Документ -акт на выполнение услуги, Дата- дата Вашего акта;сумма эта в дебете, а в кредите- поступление от заказчика денег (т.к. для Вас Д51 К 60.1), а документ соответственно- платежка от него же.

[Макс Сургут]

а как граматно обозвать "акт" в графе документы?
например заказчик обозвал его "Приход"

[Тоня]

Заказчик его сформировал в 1С видимо, программа автоматом указывает название операции. Обзовите акт.

[Белка ТНТ]

и вообще мне в расход нужно писать номер счета или номер акта выполненных работ?????

Да какая разница, что писать,

да есть разница, счет не является подтверждением оказания услуг или отгрузки товара, а вот акт или накладная - именно то.
Так что пишите номер акта

[Kalebz]

Тоже первый раз столкнулся с актом сверки. Ситуация такая. Я подписал два договора с фирмой на оказание им услуг. Первый договор они оплатили полностью (подписан акт выполненых работ), второй договор (счёт) они оплатили наполовину и договор ещё не закрыт (акт выполненых работ не подписан). Они мне сейчас присылают акт сверки по которому получается, что я им должен денег. Это нормально? Моя задолжность перед ними закроется когда будет подписан акт выполненых работ или будет расторгнут договор?

[Январь]

Kalebz, но пока вы не сдали работу, вы действительно должны им, так что всё нормально

[Kalebz]

Имеет ли смысл подписывать акт сверки сейчас, если я разрываю с ними договор и возвращаю аванс по договору?

[Январь]

Имеет ли смысл подписывать акт сверки сейчас, если я разрываю с ними договор и возвращаю аванс по договору?

А почему нет? Акт сверки составлен на опеределенную дату. На эту дату вы им должны.