Уважаемые клерки подскажите, пожалуйста, такая ситуация мы оплачиваем счет на 50% предоплату в евро по курсу ЦБ на дату оплаты, но деньги на счет контрагента поступают спустя несколько дней, когда курс евро вырос, в данном случае как рассчитать курсовую разницу и чем подтвердить, что деньги на счет контрагента поступили позже.
а у вас в договоре указано что оплата по курсу на дату поступления средств на счет поставщика?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
У нас в договоре указано, что задолженность считается погашена при поступлении денег на р/сч поставщика.Сообщение от Tortilla
Подскажите кто-нибудь, очень срочно!!!!!!!!
ГИрина, в договоре д.б. сказано про оплату по курсу ЦБ РФ на день перечисления или на день зачисления оплаты на счет продавца.
Обычно пишут "Оплата по курсу ЦБ РФ на день перечисления средств с р/сч покупателя"
В наших договорах именно так.
Я беру курс на день оплаты. В 1С 7.7 это не очень удобно: курс приходится заносить вручную. Но, что поделаешь: покупатель исполнил свои обязанности по платежу именно по этому курсу.
Другая, извините, но я не очень вас поняла и у вас наоборот, по-моему вы выставляете счета в валюте. Да у нас в договоре указано, что оплата осуществляется в рублях по курсу евро на день исполнения платежного поручения банком заказчика, т.е. нашего банка. Но в то же время указывается такой момент, что обязательство заказчика по оплате работ считается исполненным с момента получения денежных средств на р/сч исполнителя, т.е. нашего контрагента. Мы находимся в разных городах и поэтому платежи с нашего счета уходят в один день, а к ним на счет приходят в другой, когда курс уже поменялся и пока он растет. А у меня такая проблема как я могу подтвердить, что деньги на счет нашего контрагента поступили именно тогда, когда они говорят, достаточно ли для этого может акта сверки? И в связи с этим как мне считать курсовую разницу- как разница между курсами на дату поступления денег на р/сч контрагента и датой оприходования нами услуг или датой списания денег с нашего р/сч и датой опять же оприходования нами услуг. И в 1С это делать вручную считать разницу или можно документами это занести и она сама будет считать разницу? Вот столько у нас возникло вопросов. Может хоть вы подскажите?
ГИрина, если исходить из условий договора вами процитированных -- значит оплату вы учитываете по курсу на дату списания с вашего р/с, кус на дату зачисления денег на р/с поставщика для вас не имеет значенияоплата осуществляется в рублях по курсу евро на день исполнения платежного поручения банком заказчика, т.е. нашего банка.
- при такой постановке вопроса -как считать курсовую разницу- как разница между курсами на дату поступления денег на р/сч контрагента и датой оприходования нами услуг или датой списания денег с нашего р/сч и датой опять же оприходования нами услуг., однако я не зря спрашиваю вас про условия договора, поскольку мне пока не ясно по какому курсу вы должны приходовать услугу, то что вы цитировали относится имхо, к курсу оплаты...как разница между курсами на ... датой списания денег с нашего р/сч и датой оприходования нами услуг.
я встречала договоры, где условия по курсу оплаты формулировались так же, а вот оприходование услуг - по курсу на дату оприходования, или наоборот, по курсу на дату оплаты, сама я считаю что если отдельно условий про курс оприходования нет - курс на дату операции
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
"курс на дату зачисления денег на р/с поставщика для вас не имеет значения "
Но ведь у нас в договоре есть пункт, где сказано, что наше обязательство по оплате считается исполненным с момента получения денежных средств на р/сч исполнителя? Как в таком случае считать?
этот пункт в данном контексте не имеет отношения к курсу пересчета, а лишь уточняет вопрос гражданско-правовых отношений двух компаний
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
А наш контрагент считает курсовую разницу исходя из этого пункта и считают еще нам долг из-за того, что курс вырос пока деньги поступили на их счет (предоставили акт сверки).
[QUOTE=ГИрина;51280522]А наш контрагент считает курсовую разницу исходя из этого пункта и считают еще нам долг из-за того, что курс вырос пока деньги поступили на их счет (предоставили акт сверки)
А как подписывать акт сверки? Может кто подскажет?
Вы определили курс платежа на основании данного пункта договора, т.е. на день перечисления.
В акте сверки сошлитесь на этот пункт и напишите свое мнение.
Обычно, акт сверки предполагает, что контрагент должен заполнить свою часть акта своими данными.
Вот и заполните, указав свой курс платежа.
Да вы правы мы можем подписать акт сверки с разногласиями, но ведь контрагент считает, что мы ему должны и ссылается на пункт договора "Обязательство заказчика, т.е. наше, по оплате работ считается исполненным с момента получения денежных средств на р/сч исполнителя". А контрагент для нас очень крупный и нужный, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ними, а не они.
ГИрина, что тут посоветовать? Увы... волшебных слов я не знаю.
Не можете убедить клиента, что курс расчитывается "в рублях по курсу евро на день исполнения платежного поручения банком заказчика, т.е. нашего банка", тогда считайте, что "Обязательство заказчика, т.е. наше, по оплате работ считается исполненным с момента получения денежных средств на р/сч исполнителя".
Хотя речь в этом пункте идет о курсе, а не о выполненном обязательстве.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием