Экспорт из Клиент-банка

[Аноним]

Клераки, прошу помощи. При экспорте банковских выписок из Клиент-банка остаток на р\с на начало дня равен нулю.Кассовые документы на взнос нал.денег проведены . Что делать?

[azernot]

Вносите наличные ещё раз. Номер расчётного счёта подсказать?

[ЧЕК]

не знаю у кого как, но у меня операции с наличкой из клиент-банка не импортируются, в выписку вношу их вручную.

[martm]

а у меня операции с наличкой офрмляются через кассовые документы, а в выписке я их не вношу.

[ЧЕК]

тогда в выписке остатки не пойдут, но в оборотке будет все нормально.

[martm]

тогда в выписке остатки не пойдут

а выписку на следующий день посмотрите и будет вам счастье.

[martm]

кстати я считаю более правильным оформлять кассовыми документами а не выпиской.

[ЧЕК]

Кассовые документы формируют проводки по кассе и по р/с по наличке,
а в выписку вносятся чтобы шли остатки в выписке.
Я работаю в Бух 7.7, возможно в V8 иная концепция.

[martm]

Я работаю в Бух 7.7,

я тоже в семерке. а зачем вам надо чтобы

шли остатки в выписке

?

[ЧЕК]

Для того чтобы остатки в выписке в 1С соответствовали бумажной выписке. Совершенно не напрягает забить лишних пару строк в выписку пару раз в месяц.

[martm]

Совершенно не напрягает забить лишних пару строк в выписку пару раз в месяц.

а кассовые документы тогда у вас не формируют проводки?

[ЧЕК]

Именно кассовые документы и формируют, а выписка по кассе не формирует.

[martm]

Именно кассовые документы и формируют, а выписка по кассе не формирует.

ну да. если

забить лишних пару строк в выписку пару раз в месяц

то так правильнее.

[martm]

как вы думаете может мне тоже также сделать хотя бы с начала года? налоговая может к этому прикопаться?

[Зайка]

martm, налоговой безразлично, как выглядит документ "Выписка" в вашей 1С. Если и захотят чего, так карточку 51, а там все проводки будут.

[martm]

martm, налоговой безразлично, как выглядит документ "Выписка" в вашей 1С.

значит не делать? но наверно все-таки переделаю.хотя бы с начала года.

[Зайка]

martm, а зачем? проводок не даст.. только если в текущей непроведенной выписке обороты сверить да и все. хотя если вы располагаете свободным временем....

[martm]

martm, а зачем? проводок не даст.. только если в текущей непроведенной выписке обороты сверить да и все. хотя если вы располагаете свободным временем....

вы меня так мило отговариваете от работы

[Зайка]

martm, я вас отговориваю от ненужных уже телодвижений. на этапе вбивания данных по выписке внести строку имело бы смысл. а сейчас - нет никакого -)