а зачем их на 68 восстанавливать если они висели 19.3-60.1. и их как раз в зачет не взяли аж с 2006 года. вот я и списала- чтоб не заморачиваться
а зачем их на 68 восстанавливать если они висели 19.3-60.1. и их как раз в зачет не взяли аж с 2006 года. вот я и списала- чтоб не заморачиваться
спасибо Вам огромное- очень сильно помогли. СПАСИБО. а можно я вам буду писать если какие-то спорные вопросы у меня будут????
zunechka, ну я тогда не понимаю, почему у вас в оборотах за июль-август сумма к зачету с Д19 не совпадает с той, которую следует зачесть?а зачем их на 68 восстанавливать если они висели 19.3-60.1. и их как раз в зачет не взяли аж с 2006 года. вот я и списала- чтоб не заморачиваться
- вот это в оборотах, так?19 113636.23
- а это к зачету.к зачету 114246
Разница как раз 610 рублей...
а можно я вам буду писать если какие-то спорные вопросы у меня будут????не, писать мне не надо ))) особенно - в личку))) я вообще злая и ехидная, просто у меня сегодня настроение хорошее и есть немного свободного времени.
Задавайте вопросы в форуме, здесь масса людей, которые вам обязательно помогут. Ну и я, если опять же - будет время и настроение ))
решила проверить себя 1 кв (не мои цифры)
ст020-кт.90 (686725)*18/118=104755
ст.140 120121-(сальдо на конец периода по сч.76 АВ-ПУСТОЕ по оборотке)
ст180-104755
ст210-104755
ст.220-100802
ст.300-104321
ст.340-205123
ст350-100368 (у нее стоит 10848????)
обороты по сч 68.2:Сальдо на начало периода 35516,20
19 100801,59
51 6432,00
76 104320,96; 99039,06
90 104639,47
Обороты за период 211554,55 ; 203678,53
Сальдо на конец периода 43392,22
не пойму или я туплю, или до меня цифры с потолка
расчетная цифра совпадает с учетомст020-кт.90 (686725)*18/118=104755,90 104639,47
хотя на мой взгляд 116 рублей разницы многовато для округлений...
а сальдо на конец периода по счету 62.2? Если тоже нулевое - то и на 76 АВ д.б. нулист.140 120121-(сальдо на конец периода по сч.76 АВ-ПУСТОЕ по оборотке)
19 совпадает с декларацией, НДС с авансов к зачету - тоже совпадает, с остальным - действительно, непонятно.
Здравствуйте. извините только добралась на работу- в москве горело метро на краснопресненской линии
в том то и дело что в графе 20 декларации стоит сумма 649624 и от нее ндс=116932 (????)
в графе 140- 649256*18/118=99039 (но насколько я понимаю это аванс по кт.сч.62.2 на 01.04.07 сумма 120121 и если я правильно мыслю по кт.76.АВ должна стоять сумма 18323)???? я просто пытаюсь понять
к тому же опять же если мои измышления верны в разделе ндс к вычету в ст.300 (где авансы ранее полученные должна стоять 5282, а там стоит 104321. я понимаю девушка брала обороты а не сальдо конечное. А может это я мыслю не правильно
zunechka, а НДС по авансам и считается по оборотам, а не по сальдо.
Например, получила я аванс от фирмы А на сумму 100 руб. и зачла аванс от фирмы Б на сумму 20 руб. Сальдо, ясен пень, 80. Но в декларации будут отдельно цифры - НДС со 100 руб к уплате, с 20 руб. к зачету.
А вообще - обороты по 68 сч. могут быть и грязные. Например, если уточненка подавалась в текущем периоде за предыдущий. Смотреть надо, листать... Книги покупок/продаж почитать.
тогда давайте уточним- в моем понятии аванс- то что осталось не отгруженным , но оплаченным на начало след.квартала- с выделением ндс по данному товару (кт.62.2. и только или еще смотреть сч.76???). И соответственно если в следующем квартале этот товар отгрузили, то его ндс идет в ст.300- авансы принятые в зачет. Все правильно??? Согласна эти авансы прошли по обороту. Но авансы по сч.62.2 ведь должны быть с выделением ндс по сч.76АВ или нет????
ой и еще вопрос - ну не пойму никак ведь в декларации по ндс в ст.140 должен стоять оборот по сч.62.2 или все же сальдо по сч.62.2
да, все так.
действительно, кроме 62.2 - посмотрите еще и 76. Обычный (дебиторы/кредиторы) И вообще - выясните, по какому с/сч 76 отражался НДС с авансов, потому что в анализе сч.68 - он присутствует. Может, не на "АВ", а на каком-то другом?
эм.... хороший вопрос ))) Должно стоять сальдо с оборота)). Т.е. полученные в тек. периоде авансы, которые остались незакрытыми на конец периода. Напр. получено в июле 10000, закрыто в августе 8000 - в декларацию гр. 140 ставим 2000.
По другой фирме получено в июне 15000, до сих пор ничего не закрыто - в стр.140 ничего не ставим.
Итого К62.2 - 10000, , д.62.2-8000, остаток - 17000, а в стр. 140 - 2000, стр.300=0.
Последний раз редактировалось Шмымзик; 25.09.2007 в 13:18.
наконец то появился просвет. посмотрела. аванс идет по сч.76АВ Поскольку эта фирма занимается интернет услугами. Услуги собираются на сч.76.5 Отсюда у меня море вопросов- но бух-р ушла со скандалом отсюда и звонить ей тоже не могу.
эм.... хороший вопрос ))) Должно стоять сальдо с оборота)). Т.е. полученные в тек. периоде авансы, которые остались незакрытыми на конец периода. Напр. получено в июле 10000, закрыто в августе 8000 - в декларацию гр. 140 ставим 2000.
По другой фирме получено в июне 15000, до сих пор ничего не закрыто - в стр.140 ничего не ставим.
Итого К62.2 - 10000, , д.62.2-8000, остаток - 17000, а в стр. 140 - 2000, стр.300=0.[/QUOTE]
т.е июньские 15000 мы учли как аванс в июне???? и ставили их в ст.140 в декларации за июнь. А в сентябре эти 2000 мы поставим по ст.300. Правильно????
ну я здесь рассматривала вариант с ежеквартальными декларациями
Да. В декл. за 2 кв.т.е июньские 15000 мы учли как аванс в июне???? и ставили их в ст.140 в декларации за июнь
Нет, неправильно. Во втором квартале у нас получен аванс 10000, закрыт - 8000. И в стр.140 пойдет 2000. А авансы предыдущего кв-ла не закрывались - поэтому в стр.300 за 3 кв. будет 0.А в сентябре эти 2000 мы поставим по ст.300.
А сальдо по авансам - 15000+2000=17000. Это я к вопросу "что должно стоять в стр.140- сальдо или оборот.
Спасибо Вам огромное. Побегу я домой. до свидания. До завтра
Доброе утро. т.е я правильно понимаю что если в октябре будет оказана услуга на 4000 (из 15000 по июню), то в декларации за 4 кв. по ст.300- будет 4000, да ????
Разбиралась с цифрами. если я правильно понимаю все услуги идут по предоплате которая потом закрывается на сч.76.5. но опять же если есть кредитовый остаток на конец квартала на сч.62.2. почему пусто по кредиту на сч.76АВ. Ведь ндс может быть не принят к зачету, но выделить его с авансов надо обязательно??? или нет???
да.
не знаю, почему пусто ))) Проверьте документы (с/ф), посмотрите проводки. Ну, например, просто забыли оформить с/ф на аванс.но опять же если есть кредитовый остаток на конец квартала на сч.62.2. почему пусто по кредиту на сч.76АВ.
Благодарности Шмымзику удалены.
Несмотря на горячее желание к ним присоединиться.
ну жуть оказалась. оказывается на 1 число месяца выставляется счет на абонент.плату текущего месяца+ превышение трафика за предыдущий месяц. А в акте- указывается абонент.плата предыд.месяца+трафик предыд.месяца. И как же мне теперь выдрать из аванс.платежа- где плата за текущ.месяц а где превышение трафика за предыд.месяц?????это ведь простите
так 1С сама выдирает обычно... На последнее число месяца делается акт - т.о. аванс закрывается по аб. плате и выскакивает задолженность на сумму за прев. траф.
62-90
При оплате в следующем месяце - долг за трафик закрывается, и отражается аванс в сумме аб платы за текущий месяц.
Т.е. в аналитике если посмотреть 62 счет - д.б. долг на начало месяца, оплата, вып. работы, и долг на конец месяца. Если все уплачивается четко до копейки - долг на конец месяца будет как раз в сумме за прев. траф.
При получении оплаты 1С первым делом закрывает долг, а остаток - кидает на 62.2. Это если ручками счет не указывать в выписке. При проведении акта - с установленной галочкой "зачитывать аванс" - этот аванс зачется в оплату (62.2-62.1) и выскочит долг по счету 62.1. Вообще вся это полная... филейная часть - четко отрабатывается прогой, без лишних телодвижений. Притом если вы в журнале "банк" выделите выписку, а потом нажмете кнопочку "ввести на основании" и выберете там "счет-фактура" - прога сама все заполнит. Как раз на сумму, "упавшую" на аванс".
Последний раз редактировалось Шмымзик; 26.09.2007 в 12:55.
сейчас попробую сделать как Вы все выше описали
zunechka, Вам бы, на мой взгляд - просто сделать копию программы и потренироваться с документами. Посмотрите, что происходит, какие делаются проводки, как что и куда разносится. Т.е. буквально по каждому доку. Тогда и ляпсусы искать проще будет
Да Вы правы. Так и сделаю
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
