Закрытие месяца 1С 8.0

[Ольга zhur]

У меня не закрывается 20 счет при закрытии месяца
Не могу ничего поделать, причем 2 фирмы веду в разных программах, т.е. они одинаковые - 8.0 Конфиг предприятие - 1.5, но отдельные и в одной все в порядке, а в другой такой косяк: в журнале операций смотрю, отсутствует проводка Д20 К90. Думала дело в субконто, неверно указала в документах на поступление услуг, проверила вроде все поставила, причем, по-моему, в закладочке НУ она все проводит правильно. Причем на 20 счете только поступления товаров и услуг и больше ничего. В оборотке: по дебету это поступление, а кредит пустой
Подскажите, пожалуйста, если можете

[Тоня]

Думала дело в субконто

А выручка по этому субконта на 90/1 есть?

[Ольга zhur]

Да, попадает

[Naumov]

Д20 Кт90? а кто это сделал? шо за бред?
Выпуск ГП был?
Что 1С пишет?

[ЛО]

Д20 К90.

Может, наоборот, К 20?

[Ольга zhur]

Ну, конечно же Д90 К20. До сих пор не могу ничего поделать, все изрыла, уже даже не знаю, что можно еще исправить(!)

[Naumov]

Ольга zhur, если не было выпуска продукции, или оказания услуг, то не закроется.
Отвечать на вопросы наводящие будим?

[Ольга zhur]

Выпуска не было. Веду 2 фирмы в восьмерке, но в разных программах. Так вот в одной, все нормально, списывает, а во второй нет. По журналу операций вдно: в первом случае при закрытии месяца 3 проводки: Д90.02.1 К20.01, Д90.09 К99.01.1, Д99.01.1 К91.09; а во втором только Д90.09 К99.01.1 и Д99.01.1 К99.01.1. Документы "Поступление товаров и услуг" и в первом и во втором случае не отличаются и аналитика вся заполнена: Д20.01 К60.01, Д19.04 К60.01

[Naumov]

1)для обоих вариантов ОСВ по 20-му прикрепите.
2) А реализации услуг не было для случая, когда 20-й закрылся?

[Ольга zhur]

1) Надеюсь вложатся. В ворде только смогла
2) Была в этом случае реализация

[Naumov]

Ну собственно вам и ответ. для закрытия 20-го нужно либо выпуск продукции, либо реализация услуг по соответсвтующей номенклатурной группе. Иначе любви не будет.

[Ольга zhur]

Спасибо! Т.е. получается у меня в первом случае есть реализация услуг и иоступление услуг же, а во втором реализация товаров, а поступление услуг, потому и не бьется ничего, да ?

[Naumov]

да

[Ольга zhur]

Открыла движение документа по регистрам через закрытие месяца и вот что у меня там происходит в первом и во втором случаях в БУ и НУ(!!!)

[Ольга zhur]

Что-то первый раз не вложилось

[Naumov]

я не понял, остались какие-то вопросы или вы просто отчетом по проводкам поделились? (не смотрел)

[Ольга zhur]

Да, остались. 20 счет в конце концов должен закрыться же!!!!???
Тем более, в НУ он что-то выполняет, чего совершенно в БУ не отражается. Боюсь делать эту операцию вручную, потом сложно будет, в следующих периодах. посмотрите, плиз

[Naumov]

в конце каких концов? не хотите сходить на курсы БУ?