Проводки в учете туристической деятельности

[Olandr]

Добрый вечер. Прошу помочь. Турфирма на УСНО.
Сотрудник оплатил по безналу счет ТО по договору КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
Какими проводками в 1с сделать реализацию данного тура.
Ничего найти в инете не могу, большинство знакомых бухгалтеров работает по агент. договорам и помочь не могут ((((( Заранее Спасибо большое!

[Olandr]

""Добрый вечер. Прошу помочь. Турфирма на УСНО.
Сотрудник оплатил по безналу счет ТО по договору КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
Какими проводками в 1с сделать реализацию данного тура.
Ничего найти в инете не могу, большинство знакомых бухгалтеров работает по агент. договорам и помочь не могут ((((( Заранее Спасибо большое!""

Договор купли-продажи между нами (Турагентом) и ТО (((.
Мы купили тур у ТО и продали туристу.
Так вот проблема в том, что по купли-продажи реализация делается не так как по агент. договору, но вот как???? не могу найти

[А.бух]

[QUOTE=Olandr;52444163Договор купли-продажи между нами (Турагентом) и ТО (((.
Мы купили тур у ТО и продали туристу.
Так вот проблема в том, что по купли-продажи реализация делается не так как по агент. договору, но вот как???? не могу найти[/QUOTE]

Lidik, верно Вам советует, сделайте агент.договор с клиентом,
если нет возможности переделывать, тогда:
вся сумма, полученная от покупателя идет в "Доход" - 62.1 сч.
далее все как обычно по проводкам...
Разница в том, что при агент договоре сумма, полученная от клиента не является Вашим доходом, т.к. Вы выступаете посредником между ТО и клиентом, поэтому используете сч. 62.2

[Olandr]

Понятно, что это сумма не явл. доходом, так мне и нужно именно с проводками разобраться на какой счет и что должно попасть...... УСН - доходы минус расходы

[Olandr]

Переделать нет возможности ни с туристом ни с ТО, соответственно ТО не подпишет отчет агента (т.к. купля-продажи)

[А.бух]

Понятно, что это сумма не явл. доходом, так мне и нужно именно с проводками разобраться на какой счет и что должно попасть...... УСН - доходы минус расходы

Используйте 62.1 счет, далее как обычно делаете...
какие счета Вы используете при закрытии тура?

[Olandr]

Используйте 62.1 счет, далее как обычно делаете...
какие счета Вы используете при закрытии тура?

Закрытие тура по аг. дог. (как я это делаю):

"Поступление товара и услуг: Д004.01 (общая стоимость тура ТО (в т.ч. аг. возн.))

Реализация товаров и услуг: К004.01 (общая стоимость тура ТО)
Д62.02 К62.01 (сумма туриста)
Д62.01 К76.05 (сумма туриста)

Отчет комитенту о продаже: Д62.01 К90.01.1 (аг. возн. по туру)"

Такая схема.
Мне непонятно при купли-продаже какие должны быть мои действия всю голову сломала

[А.бух]

...62.02 / 62.01 не соображу зачем...004 я не использую
У меня:
при агент.договоре с ТО
51 (50)/62.2- поступление ден.средств от Покупателя
62.2/76.5 -Задолженность перед принципалом (сумма оплаты Принципалу+АГ)
76.5/90.1- АГ от Принципала
62.2/90.1- Доп.прибыль по туру, если Вы продали тур дороже, чем установил Принципал.

при купле-продаже с ТО
51(50)/62.1-Поступление от покупателя (доход)
62.1/76.5- задолженность перед Принципалом
62.1/90.1 -доп.прибыль по туру (доход)

[А.бух]

когда мы выставили акт на это вознагрждение ( 4 марта) и когда ТО нам перечислил (14 марта). какую надо дату оставлять в данном случае?

я думаю, что Вы должны поставить в доход Агент-ое от Принципала в выписке, когда ТО вернул вознаграждение, тогда и возникает доход