Проводки в учете туристической деятельности

[Аноним]

Старый 18.07.2010, 12:53 #18
Косик
Гость

Сообщений: n/a

В 1С 8 есть комиссионная торговля
Как я веду учет в 1С 8 (рассматриваю идеальный пример, когда ТО платит нормальное агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя) путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р.:
1. По контрагенту Туроператор создаем договор вида "С комитентом"
На основании счета от ТО ввожу поступление путевки (номенклатура "Путевка от ЗАО "ТУорператор", вид номенклатуры - товар) по договору "с комитентом".
Д 004.01 - 10 000,00
2. Поступление денег от туриста - обычным приходником "поступление от покупателя"
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. - Здесь сумма поступления попадает в доходы КУДиР (как любой аванс)
3. Реализация туристу "продажа, комиссия", вкладка "товар" - "Путевка от ЗАО "Туропер" 1 шт. по 10 т.р.
К 004.01 - 10 000,00
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00 - Здесь в КУДиР оплата от туриста вычитается по графе доходы.
4. Оплачиваем ТО-ру, платежкой вида "оплата поставщику"
Д 76.09 К 51 - 9 000,00
5. Вводим "Отчет комитенту о продажах товаров", указываем стоимость путевки 10 т.р., агенсткое 1 т.р., ставим галочку "удержать комиссионное вознаграждение"
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 - оказана агентская услуга туроператору
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское

[elenepl]

скажите, а на 004 турпутевки обязательно учитывать? просто я их в глаза даже не разу не видела. хотя даааа! я же должна как то списать сальдо 62 счета -поступление от туриста!
я никак не могу добиться от директоров нормального учета первички!!!

[ABell]

Старый 18.07.2010, 12:53 #18
Косик
Гость

Сообщений: n/a

В 1С 8 есть комиссионная торговля
Как я веду учет в 1С 8 (рассматриваю идеальный пример, когда ТО платит нормальное агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя) путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р.:
1. По контрагенту Туроператор создаем договор вида "С комитентом"
На основании счета от ТО ввожу поступление путевки (номенклатура "Путевка от ЗАО "ТУорператор", вид номенклатуры - товар) по договору "с комитентом".
Д 004.01 - 10 000,00
2. Поступление денег от туриста - обычным приходником "поступление от покупателя"
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. - Здесь сумма поступления попадает в доходы КУДиР (как любой аванс)
3. Реализация туристу "продажа, комиссия", вкладка "товар" - "Путевка от ЗАО "Туропер" 1 шт. по 10 т.р.
К 004.01 - 10 000,00
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00 - Здесь в КУДиР оплата от туриста вычитается по графе доходы.
4. Оплачиваем ТО-ру, платежкой вида "оплата поставщику"
Д 76.09 К 51 - 9 000,00
5. Вводим "Отчет комитенту о продажах товаров", указываем стоимость путевки 10 т.р., агенсткое 1 т.р., ставим галочку "удержать комиссионное вознаграждение"
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 - оказана агентская услуга туроператору
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское

На ИТС все есть.

[ABell]

скажите, а на 004 турпутевки обязательно учитывать? просто я их в глаза даже не разу не видела. хотя даааа! я же должна как то списать сальдо 62 счета -поступление от туриста!
я никак не могу добиться от директоров нормального учета первички!!!

Поищите Учет БСО.

[Аноним]

От количества прочитанных проводок у меня в голове все смешалось и превратилось в кашу. Может кто поможет разгрести. УСН Д-Р 15%. Туризме первый квартал варюсь.
Турист на основе договра просит подобрать отель, билеты, визу для поездки. И перечисляет мне денег
51 76 турист - выписка 500 т.р.
Я нашла билеты, гостиницу, визу. Все это оплатила.
76 билет, гостиница, виза 51 - выписка 300 тыс.руб.

Это все просто. Но дальше заблудилась.

76 турист 76 гостиница,билет 300 тыс.руб. - руками делаю проводку
76 турист 62 турист 200 тыс.руб. - акт выписываю.
62 турист 90 200 тыс.руб.

В чем я приходую билеты, гостиницу, визу если вообще приходую. Это мой расход, который я учитываю в КДиР? Мне это нужно относить на 20 или нет. Помогите!!!

[Mener]

Старый 18.07.2010, 12:53 #18
Косик
Гость

Сообщений: n/a

В 1С 8 есть комиссионная торговля
Как я веду учет в 1С 8 (рассматриваю идеальный пример, когда ТО платит нормальное агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя) путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р.:
1. По контрагенту Туроператор создаем договор вида "С комитентом"
На основании счета от ТО ввожу поступление путевки (номенклатура "Путевка от ЗАО "ТУорператор", вид номенклатуры - товар) по договору "с комитентом".
Д 004.01 - 10 000,00
2. Поступление денег от туриста - обычным приходником "поступление от покупателя"
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. - Здесь сумма поступления попадает в доходы КУДиР (как любой аванс)
3. Реализация туристу "продажа, комиссия", вкладка "товар" - "Путевка от ЗАО "Туропер" 1 шт. по 10 т.р.
К 004.01 - 10 000,00
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00 - Здесь в КУДиР оплата от туриста вычитается по графе доходы.
4. Оплачиваем ТО-ру, платежкой вида "оплата поставщику"
Д 76.09 К 51 - 9 000,00
5. Вводим "Отчет комитенту о продажах товаров", указываем стоимость путевки 10 т.р., агенсткое 1 т.р., ставим галочку "удержать комиссионное вознаграждение"
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 - оказана агентская услуга туроператору
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское

Добрый день прошу пояснить, что должно отражаться в книге учета доходов и расходов - только комиссионное вознаграждение или должны стоять поступление и реализация со знаком минус. Заранее спасибо за оперативный ответ.

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, проводки по УСН (15%) для турагента по вознаграждению в 1С версия 8.2.

[TRIAN]

Повторить несколько страниц этой темы?

[Аноним]

Старый 18.07.2010, 12:53 #18
Косик
Гость

Сообщений: n/a

В 1С 8 есть комиссионная торговля
Как я веду учет в 1С 8 (рассматриваю идеальный пример, когда ТО платит нормальное агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя) путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р.:
1. По контрагенту Туроператор создаем договор вида "С комитентом"
На основании счета от ТО ввожу поступление путевки (номенклатура "Путевка от ЗАО "ТУорператор", вид номенклатуры - товар) по договору "с комитентом".
Д 004.01 - 10 000,00
2. Поступление денег от туриста - обычным приходником "поступление от покупателя"
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. - Здесь сумма поступления попадает в доходы КУДиР (как любой аванс)
3. Реализация туристу "продажа, комиссия", вкладка "товар" - "Путевка от ЗАО "Туропер" 1 шт. по 10 т.р.
К 004.01 - 10 000,00
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00 - Здесь в КУДиР оплата от туриста вычитается по графе доходы.
4. Оплачиваем ТО-ру, платежкой вида "оплата поставщику"
Д 76.09 К 51 - 9 000,00
5. Вводим "Отчет комитенту о продажах товаров", указываем стоимость путевки 10 т.р., агенсткое 1 т.р., ставим галочку "удержать комиссионное вознаграждение"
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 - оказана агентская услуга туроператору
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское

подскажите, пожалуйста, а когда не идеальная ситуация: 1. когда туристу даем скидку от цен туроператора и 2. когда накручиваем сверху (доп. выгода) - как это отразить в 1С:8? Только вышла с декрета и новая программа. ничего понять не могу . Хеееееелп!!!

[SК]

Подскажите, пожалуйста, как делаются проводки 62 - 76/5 и 76/5 - 90? Кассу (50 -62) и банк (76/5 - 51) забил. Нужно ли делать 004? Версия 8.2.

[Аноним27]

По ошибке сделал не 76/5 - 51, а 60 - 51. Нужно переделать? Или можно оставить?

[ABell]

По ошибке сделал не 76/5 - 51, а 60 - 51. Нужно переделать? Или можно оставить?

Оставить

[Аноним28]

Спасибо за ответ. Ещё вопрос: В журнале "Главбух" "Учёт в туризме" №1-2008 в проводках нет счёта 004. Он не нужен?

[Walkoff]

В 1С 8 есть комиссионная торговля
Как я веду учет в 1С 8 (рассматриваю идеальный пример, когда ТО платит нормальное агентское, туристу сверху не накручиваем, агентское оставляем у себя) путевка стоит 10 т.р., агентское 1 т.р., Туропер-ру перечисляем 9 т.р.:
1. По контрагенту Туроператор создаем договор вида "С комитентом"
На основании счета от ТО ввожу поступление путевки (номенклатура "Путевка от ЗАО "ТУорператор", вид номенклатуры - товар) по договору "с комитентом".
Д 004.01 - 10 000,00
2. Поступление денег от туриста - обычным приходником "поступление от покупателя"
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. - Здесь сумма поступления попадает в доходы КУДиР (как любой аванс)
3. Реализация туристу "продажа, комиссия", вкладка "товар" - "Путевка от ЗАО "Туропер" 1 шт. по 10 т.р.
К 004.01 - 10 000,00
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00 - Здесь в КУДиР оплата от туриста вычитается по графе доходы.
4. Оплачиваем ТО-ру, платежкой вида "оплата поставщику"
Д 76.09 К 51 - 9 000,00
5. Вводим "Отчет комитенту о продажах товаров", указываем стоимость путевки 10 т.р., агенсткое 1 т.р., ставим галочку "удержать комиссионное вознаграждение"
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 - оказана агентская услуга туроператору
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское

Схема подходит и для 8.2. Толко вопрос, должена ли в КУДиР попасть наша прибыль 1000? У меня ее там нет....

[ABell]

Схема подходит и для 8.2. Толко вопрос, должена ли в КУДиР попасть наша прибыль 1000? У меня ее там нет....

А в документе Отчет комитенту не пробовали?

[Walkoff]

Пробовал конечно )))
Попадает, если только вручную в КУДиРе задать. А у вас попадает штатными средствами? 1С 8.2?

[Walkoff]

Добрый день прошу пояснить, что должно отражаться в книге учета доходов и расходов - только комиссионное вознаграждение или должны стоять поступление и реализация со знаком минус. Заранее спасибо за оперативный ответ.

Если ПКО оформлен раньше реализации, то будет в 2 строки, как у вас. С облагаемым доходом и расходом со знаком минус., а если позже, то попадают в одну строку. Возможно потребуется перепровести реализацию. Для большей уверенности можно в ПКО в графе погашение задолженности сменить "автоматически" на "по документу" и выбрать вашу реализацию.

[Walkoff]

подскажите, пожалуйста, а когда не идеальная ситуация: 1. когда туристу даем скидку от цен туроператора и 2. когда накручиваем сверху (доп. выгода) - как это отразить в 1С:8? Только вышла с декрета и новая программа. ничего понять не могу . Хеееееелп!!!

1. Я делаю через документ списание задолженности. Покупка=>Корректировка долга=>Списание задолженности
Счет учета ставлю 91.02 в аналитику-премия выплаченная покупателю.
2. В реализации на закладке Услуги добавляю строук "Комисионное вознаграждение" и ее стоимость. Она и попадает в доп.прибыль.
Профессионалы поправьте если что не так.

[aigulufa]

1. Я делаю через документ списание задолженности. Покупка=>Корректировка долга=>Списание задолженности
Счет учета ставлю 91.02 в аналитику-премия выплаченная покупателю.
2. В реализации на закладке Услуги добавляю строук "Комисионное вознаграждение" и ее стоимость. Она и попадает в доп.прибыль.
Профессионалы поправьте если что не так.

по п.2 сделала как вы и порекомендовали - но допол выгода в КУДиР не попадает.

[Walkoff]

по п.2 сделала как вы и порекомендовали - но допол выгода в КУДиР не попадает.

Даже после перепроведения реализации?

[marevna 11]

Добрый день, акулам бух.учета.

Я ИП на УСН 15%. Бухгалтерия 1С 8 базовая. В 2010 был бухгалтер, но пришлось расстаться(по 10 году выплатила штрафы по вине бухгалтера). Сейчас пытаюсь разобраться в прошлом году в связи с переходом на платформу 2.0. По договору поручения доверитель выплачивает коммиссионное вознаграждение( транспортные услуги, отель визы). Как правильно все оформить? Договор с контрагентом заведен как с покупателем и система все ставит на 62 счет. Сделаны акты производственных услуг, но 20 счет не закрывается. Вообщем каша Помогите какие должны быть сделаны правильные проводки?

[Над.К]

marevna 11, а зачем Вам вообще бухучет и программа 1С? У Вас такие большие обороты и так много хозяйственных операций?

[marevna 11]

Добрый день.

Нет обороты не большие и я знаю, что ИП может не вести бухгалтерию, но в туризме есть БСО и не вести её не получается. К тому же когда работаешь с организациями все документы просят: акты и т.п. Просто моя бывшая бухгалтер всё броисла, а я теперь пытаюсь разобраться.

[Над.К]

Я не понимаю взаимосвязи между БСО и бухучетом.
А акты можно просто в ворде составлять
Вы просто больше времени потеряете изучая то, что Вам не нужно

[marevna 11]

Спасибо за совет, но мне нужна реальная помощь. Возможно кто-то сталкивался с такими договорами, помогите пожалуйста.

[TRIAN]

с переходом на платформу 2.0.

нет такой платформы, есть конфигурация (релиз)

Официально купили? Книжки прилагаемые к ней - читали? Что-нибудь в бух.учете понимаете?

[юльчик78]

Помогите!!! позвонили дир-ру из статистику, сказали сегодня последний день сдачи отчетности за 2010. Мне до них не дозвониться. Может кто знает что сдавать???? Мы с 2011 УСН, в 2010 ОСНО ( турагентство) Оборот маленький (за 2010 г прибыль 5 000)

[Glawbuch]

юльчик78, все сроки прошли давно

[юльчик78]

Это-то понятно, что прошли!!! Хотелось бы узнать, что им надо???? как узнать попали мы в выборку или нет???? до статистики не дозваниться!!!

[А.бух]

Это-то понятно, что прошли!!! Хотелось бы узнать, что им надо???? как узнать попали мы в выборку или нет???? до статистики не дозваниться!!!

мне звонили из статистики на прошлой неделе (отправляла отчетность по почте) попросили подкорректировать цифры в сданной отчетности, по телефону, их интересует средняя стоимость туров.
спросила почему они вообще обзванивают, сказали у них указание сверху получить точные данные от турфирм...
а далее думайте сами)))