Тема: Проводки в учете туристической деятельности

могут не подписать... условия договора гляньте
но есть и такие, кто сами делают и подпишут

подскажите какой датой проводить поступление товаров и услуг, какой датой реализацию? какой датой отчет комитента?

сначала поступление товара и услуг (товары на комиссии) датой документа, который вам выставил поставщик (или началом тура\путевки\заезда и т.п.) , далее реализация (датой заключения договора\начала тура и т.п.) последним будет отчет комитента - обычно последним числом месяца( но могут поставщики его и ранее подписать).
самое главное очередность
1. Оплата от Туриста
2. Оплата поставщику (ТО) (1 и 2 могут меняться местами - не принципиально)
3. Поступление товаров и услуг
4. Реализация Товаров и услуг
5. Отчет комитенту
6. Отражение скидок при наличии таковых
Zax18, читайте внимательней, и ручками пробуйте, а то переспрашиваете уже не первый раз одно и то же....

terpsihoro4ka, спасибо что ответили! извините. я вам надоел уже)) но еще чуть-чуть помучаю!
1. отчет комитента - надо ли мне делать если я субагент?
2. отчет комитента - надо ли делать отчет комитента если мне ТО выставляет акты и отчет за месяц сам. я проверяю и подписываю его.

1. надо
2. в программе проводить -да, бумажный носитель соответственно- нет

terpsihoro4ka, а как быть в следующее ситуации
приходник датой когда тур приобрели - например 20 января. в кудир в ручную отобразили АВ
отчет комитента - датой например 20 февраля ( это дата когда мне выставил акт ТО) - в книгу доходов опять попало АВ. что я делаю не так? )) извините за тупые вопросы!

terpsihoro4ka, вруччную же и сторнируйте АВ
у себя: .... каким образом это сделать? )

Сообщение от Zax18

terpsihoro4ka, вруччную же и сторнируйте АВ
у себя: .... каким образом это сделать? )

операции-прочие операции- записи кудир

В новом релизе 3.0.31.13 все регулируется в ПКО. В КУДИР можно не ходить.

ABell, каким образом?

Сумма в отдельном поле и Вы можете ее удалить (или исправить).

ABell, каким образом вы проводите отчет комитента если например ПКО 10 января. отчет комитента от 10 февраля.

У нас есть промежуточный документ "Регистрация Тура". Он создает запись в книгу (первая дата оплаты тура в квартале). Бухгалтерский и налоговый учет разнесен.

ABell, можете мне подсказать как такой документ сделать? )

и встречный вопрос всем . ПКО на счет 62.02 или 62.01 ?

Добрый день, всем участникам форума!!!
Знаю, что эта тема уже "замусолена", но по-прежнему остается много вопросов. Поэтому не серчайте, друзья, подскажите пожалуйста )))
У меня проблема в следующем - не попадает агентское вознаграждение в КУДиР. (попадает доход - ПКО от туриста и отдельно расход - списание с расч. счета туроператору).
Как все-же правильно:
1. Д50 К62 или все-таки Д50 К76.5 - получены деньги от туриста - 20 000 р.
2. Д 76.5 К51 - оплачена стоимость путевки туроператору за минусом нашего агент. вознаграждения - 19 000 р.
3. Поступление товаров и услуг - выбираю контрагента Туроператора, счет учета 004.01 - 19 000 р. т.е. Д004.01
4. Реализация товаров и услуг - выбираю контрагента Частное лицо = 20 000 р. Счет доходов 76.05, субконто - наш Туроператор, счет расчетов 62.01
Д62.01 К 76.05 - 20 000 р
К 004.01 - 19 000 р.
5. Отчет комитенту о продажах.
Если нажимаю на кнопку - заполнить по поступлению, то не выделяется агент. вознаграждение. Если делаю вручную цена и сумма поступления = 19 000 р., цена и сумма = 20 000 р., то получается вознаграждение 1 000 р. Но оно все равно не попадает в КУДиР.
Указано, что вознаграждение - процент от разности сумм продажи и поступления, процент вознаграждения - 100.
Счет учета - 62.01
Счет учета расчетов с комитентом - 76.05 ??
И на вкладке вознаграждение - Счет учета НДС ??? , счет учета доходов ???

Мы на УСН 15% (доходы - расходы), являемся и туроператором и тур.агентством. Совсем я запуталась, в КУДиР все отражается неправильно. Что-то я делаю не так, но не пойму что именно и как это исправить. Обчиталась все форумы, не понятно все равно. Подскажите пожалуйста

Сообщение от Zax18

ABell, можете мне подсказать как такой документ сделать? )

Это выглядит так.

Добрый день...помогите пожалуйста!!! ООО УСН (15%) Туроператор.Как в 1С 8.3. отразить начисление агентского вознаграждения агентам????
я делаю реализацию 76,06/90,01 сумма за минусом а.в., 50,01/76,06 пко от агента.. а что дальше.... может вопрос покажется глупым, но я новичёк в туризме

еще один тупой вопрос )
оплатили ТО деньги за тур, рейс задержали, туристу ТО выплатил компенсацию за задержку рейса, по документам - в отчете ТО прошла сумма ту которую оплатили ТО, как оприходовать деньги отправленные нам ТО за задержку рейса?

Транзитные деньги от ТО к Туристу через 76 счет.

ABell, я оплату провожу ТО на счет 76.05 . а это куда отнести? и как потом "закрыть" эту оплату?

51 -76.05 ТО
76.ТО -76.05 Турист (согласно пручению ТО)
76.05 турист ---> Расход

ABell, извините н оя вас помучаю. я произвел оплату ТО . разнес на счет 76.05, потом ТО выставил акт на полную стоимость которую я ему оплатил, теперь он перевел на наш счет компенсацию за задержку рейса, если я отнесу на 76.05, то у меня не закроется ничего, так как акт я уже провел. что то не состыковка какая то

Штраф, в данном случае Вас не касается. Вы посредник "Взял-Отдал". Это вне Вашего договора и может не учитываться во взаиморасчетах.

Возврат путевки покупателю в 1С 8.2.
Добрый день. Агентство на УСН 15%(д-р). Туроператор отменил поездку, деньги вернул на расчетный счет в полном объеме. Деньги безналом вернули туристу на счет, АВ выплатили расходником. В 1С провела "Возрат от покупателя" и "Возврат поставщику". Подскажите, что сделала не так: реализация и АВ отражаются в КУДИРе, а возврат нет. Если подобная ветка уже есть, дайте ссылку, пожалуйста. Заранее благодарна всем за ответы.

Выплата АВ должно порождать запись в КУДИР с минусом. (ручками!)

КУДИР при операции "возврат покупателю" остается неактивным. "Ручками" можно конечно, но программа не хочет месяц закрывать, пишет ошибка

Какой документ породил запись АВ в КУДИР? Явно не поступление денежных средств....

Помогите пжл по проводкам. Какой операцией провести передачу турпутевки покупателю, не могу разобраться в 1с 8.2. , так как виснет остаток по кт 76.09 и по Дт 62.01 ст-ть путевки.

Так документ Реализация делает все проводки правильно.