Опт или розница?

[Иринчик]

В нашем магазине розничной торговли сантехникой появилась практика продавать сантехнику под заказ. Т.е. сначала получаем от физ. лица аванс на заказанные им товары, вносим деньги на р/с и перечисляем поставщику, у которого наличествует выбранный товар. Соответственно по получении товара, передаем его физ. лицу.
Получение аванса проводится через ККМ. Но при разнесении в 1С появляются проблемы - как можно оприходовать аванс в кассу от обезличенного физ. лица (ведь надо использовать счет 62.2), как потом закрывать этот аванс, ведь при заполнении формы розничной продажи не спрашивается наименование контрагента, а сразу ставится проводка Д50 К90?
Или это уже не розница, а опт и на данного физика надо составлять договор, накладную, счет-фактуру?
Помогите, пожалуйста, а то что-то я совсем запуталась....

[Abra]

Это обычная розница. Покупателя надо идентифицировать и в 1С применять другие проводки.

[Иринчик]

В том-то и дело, что на розницу это похоже меньше всего. Ведь, как я уже говорила, при рознице в 1С делается проводка Д50 К90 как раз для обезличенных покупателей.
А если делать проводку Д62 К 90 - то это уже вроде как и не розница, а опт за наличный расчет. Т.е. чтобы в 1С сформировать проводку Д62 К90 надо заполнять форму не для розничной продажи, а оптовой (накладную). А если ее приходится заполнять, то и товар переводить в категорию "Товары на складе" вместо "Товары в розничной торговле", иначе накладная не проведется, распечатать ее надо, подписать... Какая же это розница?
Или у вас 1С запрашивает при заполнении формы розничной торговли какой счет ей поставить и, если вы выбираете счет 62, то появляется запрос на наименование контрагента?

[Andyko]

Это проблемы не учета, а конфигурации 1с. Обезличен покупатель или нет - не критерий для определения опт/розница.Однозначно розница, согласен с Abra.

[Иринчик]

А какие тогда документы вы посоветуете мне оформить? Кассовый чек и приходник, где указано что это предоплата и ФИО физика, а при отгрузке товарный отчет, где не видно кому и что мы продали? Или какие-то еще документы, с помощью которых можно доказать, что товар мы отгрузили?
Т.к. проводки-то я все равно забью, вручную, раз с помощью заполнения соответствующих форм не получается. Соответственно, используя счет 62. Но вопрос с документированием остается!

[Иринчик]

Или заключить с физиком договор, получить предоплату по чеку и ПКО, в котором указать ФИО, при отгрузке выписать ему накладную, в которой он распишется, что получил, и при этом именовать этот процесс розницей? Меня не столько принципиально интересует опт это или розница, а именно документирование!

[Andyko]

Мы выписываем счет на конкретное физлицо, при его оплате авансом кассовый чек (при оплате частями много чеков), при отгрузке товарный чек,оччень похожий на накладную.

[Abra]

Иринчик, это проблемы 1С. Вызывайте спеца и настраивайте документы.
При приеме заказа, я бы сделал "бланк заказа" + чек ККМ.
При выдаче товара оформил товарный чек.
Бланк заказа можно сделать с отрывной квитанцией, по предъявлении которой ваш покупатель будет получать товар.

[Andyko]

Договор тоже лишним не будет.

[Иринчик]

И соответственно, все отражаете через счет 62?


Спасибо за разъяснения!

А бланк товарного счета, очень похожего на накладную, не скинете? Ведь у нас бывает и много наименований и обычного может не хватить. irina@abi.ru

[Abra]

И соответственно, все отражаете через счет 62?
-------
Да.

[DeLa]

Прошла проверку по такой схеме торговли по образцам:
1. При получении аванса - заявка + чек ККМ.
2. 1С действительно доработали - Дт 50 - Кт 62/1; Дт 62/1 - Кт 41/2 (по реализованному товару), Дт50 - Кт 62/2 по авансам.
3. Т.к. реестр товарных чеков с суммой выручки не совпадал - ведем журнал полученных и исполненных заявок.
4. Бывает и возврат денег по неисполненной заявке.
5. При при исполнении заявки (отгрузке) - только Дт 62/1 - Кт 41/2
6. База по налогу с продаж - все поступление через ККМ, чтобы не заморачиваться.

Вопросов не было.

[DeLa]

по пп.2 и 5: 90/2 - 41/2