Расчет лимита и кассовая заявка

[Ирина C]

Скажите, расчет лимита на 2007 год и кассовая заявка на 1 квартал 2007года - это одно и то же????????? Просто банк затребовал этот документ для проверки порядка работы с ден.средствами.

[аю]

Это разные вещи. Расчет лимита устанавливается на год. А кассовые заявки раз в квартал.

[Ирина C]

1. А я правильно понимаю, что расчет лимита нужен тогда, когда есть наличная выручка?
2. Если у нас нет никакой выручки, а деньги с р/сч снимались на з/п, а лимит расчета мы не устанавливали, есть только кассовая заявка, грозит ли мне это тем, что это будет сверхлимитная выручка?

[Olga.]

1. А я правильно понимаю, что расчет лимита нужен тогда, когда есть наличная выручка?

Не обязательно

[Ирина C]

Т.е. если я снимаю з/п, то в любом случае нужно было предоставлять расчет лимита??????????? А кассовой заявки недостаточно??

[Olga.]

Можно не предоставлять расчет лимита, но тогда в кассе остаток всегда должен быть 0 руб. 00 коп.

[Ирина C]

т.е. если я сняла з/п с р/с и в этот же день раздала, то без расчета можно обойтись?

[Olga.]

Можно. На выдачу з.п. есть 3 дня, пото депонируйте.

[Ирина C]

Ух, спасибо за консультацию, теперь я спокойна!