Скажите, пожалуйста, как лучше наладить учет, чтобы было удобнее отслеживать суммы, пришедшие от покупателей? Покупателей много. Каждый из них, в свою очередь, оплачивает не 1 раз, по выставляемым счетам. И в конце месяца очень сложно вычислять где была оплата за отгруженный товар, а где аванс.
В 1С при разнесении банковской выписки программа сама определяет - аванс то или оплата за отгруженный товар.
Удачи !
Выписки проводите все как авансы. При отгрузке (реализации) 1С сама формирует проводки по зачету аванса.
Вводите при проведении Выписки в реквизит Договор не просто "Основной договор" а номер счета,по которому идет оплата,и при отгрузке тот же № счета.В Отчетах-Анализ счета 62 по субконто-Конкретный покупатель-"закроются счета" оплаченные и отгруженные,и по остальным увидите,кто кому должен-они вам за отгрузку по конкретному счету,или вы им отгрузку на предоплату.
Всем спасибо.
Стараюсь проводить оплаты по счетам.
У нас таким способом получилась полная ерунда. То клиент ошибется в платежке в копейках, то выпадает из опаты более ранний счет (по нашей или их вине не важно), поэтому перешли на отслеживание взаиморасчетов просто валом по каждому контрагенту.Сообщение от Astrel
Повторюсь,мало провести оплату по счету,нужно и отгрузку провести по соответствующему счету,если конечно у вас это возможно,тогда легче найти как раз эти копейки.Для большинства контрагентов будет достаточно сверки "валом" за весь период,но для некоторых(по собственному опыту знаю)нужно знать,какой огрузку они не оплатили(если конечно,отгрузка раньше оплаты),или по какому оплаченному ими счету еще не сделана отгрузка.
А еще бывает такой вариант, когда покупатель перечисляет не по конкретной отгрузке, а ту сумму, что есть на счету, т.е. за несколько сразу отгрузок, причем с "хвостом", например, за 8,6 отгрузок. Тогда как быть?
Позвонить и узнать, какие отгрузки они погашают этой суммой, за какую отгрузку получается "Хвост", что бы потом с ними не было недоразумений
Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю.
Согласна с Соником.
Вообщем, ясно, что никакого удобного способа нет...
Я обычно все поступления ставлю как аванс, потом после проведения отгрузок начинаю сверять, ну и меняю субсчет, если оказывается, что это была постоплата.
Astrel, да одной кнопкой, аванс никак не получаетсяМне по счетам удобнее всего работать, если отгрузок много
Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
