Господа клерки! Кто-нибудь может подсказать документ, на основании которого нужно избегать оплат за другое лицо и обо всех таких платежах банки сообщают в налоговую или куда-то там точно не знаю? И почему нельзя оплачивать поставщику за фирму, у которой заблокирован счет?
262-п ЦБ РФ
выгодопреобретатели.
платите на здоровье, но будьте готовы представить договоры и заполнить анкеты.
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Спасибо, sema.
А чем это чревато фирме получающей платеж от одного юр.лица за другое юр.лицо???
Ничем,если документы все в порядке
а про документы подскажите пожалуйста поподробнее, первый раз с этим столкнулись ((
что и как???
А Вы кем в сделке выступаете? Должник,плательщик или получатель?
мы получатель...
Ситуация такая:
Заказчик заключил с нами договор от одного юр.лица и даже уже прислал от него же аванс, но что-то там у них случилось и они решили задним числом переделать этот договор на другое юр.лицо. И пишут нам мол просим вас зачесть тот платеж от первого юр.лица в счет оплаты за второе юр.лицо.
Но в назначении платежа (аванса) написано что само первое юр.лицо платит за самого себя по старому варианту договора...
Конечно слать бы их лесом, но "клиент всегда прав" )))) они платят деньги ))))
Первая компания пишет письмо на имя своего обслуживающего банка о том что они просят считать основанием платежа по п/п №___ от __________ следующее: "оплата за компанию 2 по письму №___ от_________ в счет расчетов по договору №_____ от __________ (имеется в виду договор между компаниями 1 и 2 )". Компания 1 заверяет копию этого письма подписями должностных лиц и печатью и передает Вам. Будет здорово,если они и копию договора Вам дадут,на который ссылаются в платежке (пусть придумают что-нибудь). Ну и компания 1 должна дать Вам оригинал письма о том,что они просят платеж по договору считать оплатой за компанию 2 и на этом письме должна стоять подпись и печать компании 2,что они тоже с этим ознакомлены. Счета- фактуры на аванс выставляете на компанию 2, только они вряд ли смогут принять НДС к вычету.
313 ГК РФКонечно слать бы их лесом, но "клиент всегда прав" )))) они платят деньги ))))
"Verba volant, scripta manent"
а если есть вот такая строчка в договоре: "Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя."Сообщение от B@lex
можно ли это считать условием из которого вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично???
А почему НДС к вычету принять не смогут??? т.е. ни первая ни вторая??? совсем?
С аванса не смогут. У налоговиков сейчас такая позиция по авансам,перечисленным третьими лицами за компанию-контрагента. На работе у меня есть статья по этому вопросу,если интересно,завтра посмотрю и скажу подробнее. Заказчики могут, конечно,попробовать,но, если аванс небольшой,стоит ли связываться с налоговой? Чуть позже зачтут,когда услуги им окажете или товар отгрузите (что там у Вас по договору)... Зачет НДС с аванса-это же право, а не обязанность...
а, понятно
спасибо большое ))
Продолжение истории:
Заказчик прислал нам письмо от первого юр.лица со следующим содержанием:
ООО "1" просит в платежном поручении №** от *** назначением платежа считать: Оплата по договору №*** за ООО "2".
на письме стоит только подпись и печать директора ООО "1".
Их бухгалтер упорно утверждает что этого достаточно и что они не обязаны писать никакого письма в банк, говорит что это устаревшая норма, которая уже не действует.
Она права? Можем ли мы на основании такого письма от них принять без проблем (будущих) эту оплату в счет ООО "2"???
По возможности подскажите с ссылками на нормативные документы..
правильно говорит заказчик.
Банк - это организация, занимающаяся расчетами, а не почтовое отделение.
Банк,конечно,не почтовое отделение,но платежки все же через него идут... Ну не хочет Ваш заказчик через банк это делать- и ладно,не силой же заставлять... По поводу ссылки на нормативные документы... Тут не будет ссылок,чистая логика. Если компания 1 пишет письмо компании 2, а та не делает на нем никаких отметок,то где гарантия,что они согласились? Может,они не хотят производить никаких зачетов... Я бы попросила компанию 2 (заказчика Вашего) написать Вам что-то вроде письма о том,что на основании письма компании1 (письмо прилагается) компания 2 согласна зачесть эти деньги а счет расчетов по другому договору. В письме обязательно указать номера договоров,сумму аванса,в общем,тщательно прописать все детали сделки. Из Вашей переписки должно четко следовать согласие на сделку всех трех сторон -участников,т.е. с каждой стороны должны быть живые подписи должностных лиц и печати. Может быть,я излишне осторожна, но за 10 лет моей бухгалтерской практики меня ни разу не штрафовали и у аудиторов замечаний ко мне никогда не было.
Туплю.
значит, в банк не надо писать? Только поставщику?Банк - это организация, занимающаяся расчетами, а не почтовое отделение.
Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон.
Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник.
Все - Бог!
Только поставщику. Банк все равно не может изменить формулировку платежки.
Над.К, спасибище!
Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон.
Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник.
Все - Бог!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
