 |
Добрый день, подскажите пожалуйста:
Делаем приход из банка в кассу
Приходный ордер.
Д50.1 К51 - 50 000 руб.
Даем под отчет
Расходный ордер
Д71.1 К50.1 - 50 000 руб.
Далее подотчетник покупает О.С.
и отчитывается авансовым отчетом
Д 08.4 К 71.1 - 45 000 руб.
И сдает неизрасходованные деньги
Д50.1 К 71.1 - 5 000 руб.
Вопрос: почему карточка счета по счету 50.1 показывает остаток по кредиту 45 000 ?
Как закрыть эту недоимку?
А расходный ордер правильно провели.?
Я бы то же самое про приходный спросила...
да. Д71.1 К50.1 - 50 000 руб.Сообщение от m'm
Я думаю может авансовый должен как то отражаться по кассе (типа деньги в сумме 45 000 ушли на О.С.)?
Никак не должен.авансовый должен как то отражаться по кассе
про приходный ордер уточните. Проводки там не отключены?
Может нет галочки "Формировать проводки"?Д50.1 К51 - 50 000 руб.
Еще посмотрите банковскую выписку, там никаких проводок по кассе не должно быть.
О!Вполне возможно.Еще посмотрите банковскую выписку, там никаких проводок по кассе не должно быть.
Сформировали приходный, проверьте какие проводки в журнале операций,журнале проводок, тоже проделайте с расходным.Ну и банковкая выписка может формировать проводку как по банку, так и по кассе, а должна только в одном месте, а как это отключить я не помню
m'm, Londa, ну при чем тут банковская выписка?
Не путайте автора.)))
получили из кассы 50000 по банку проводка 50-51, и по кассе также.в некоторых случаях в бухгалтерских программах сколько раз заведешь проводку с разных кусков программы, столько и сосчитает.может туту такой же случай.
Спасибо всем огромное, произошло задвоение расходного ордера - бухгалтер ошибся с датой на 4 месяца!!! это я увидел после расширения периода журнала проводок!
Спасибо всем еще раз.
Здесь совсем не такой случай!!
Задвоение проводки 50-51 (по банку и по кассе) привело бы к завышенному дебету 50. А у автораЗы. Насчет отключенных проводок автор молчит.карточка счета по счету 50.1 показывает остаток по кредиту 45 000
ЗыЗы. Ну ладно, раз ошибка нашлась...
Ага,я представляю,как народ перегрелся, из-зи перегрева иногда очевидного не видишь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием