Как учесть купленные паи ПИФа?

[Пилот]

Первый раз купили паи. И кроме того, что их надо учитывать на отдельном субсчёте счёта 58, я ничего не знаю.
Уважаемые специалисты, подскажите с подробностями:
1. какая должна быть аналитика?
2. влияет ли вид ПИФа (открытый, закрытый и т.д.) на переоценку пая на отчётную дату?
3. надо ли вообще делать переоценку?

Причём, мы купили не просто паи ОПИФ, а ПИФ- жилищное строительство.

Заранее благодарна за отклики.

[Денис В.]

1. какая должна быть аналитика?

По-крайней мере по паям каждого фонда.

2. влияет ли вид ПИФа (открытый, закрытый и т.д.) на переоценку пая на отчётную дату?

нет. Влияет, выведен ли он на биржу или нет.

3. надо ли вообще делать переоценку?

см. п. 2.

[Пилот]

Денис, правильно ли я поняла, что паи учитываются аналогично акциям, и если есть биржевые котировки, то переоценку делаем? А субсчёт всё-таки отдельный? Это я для пущей уверенности уточняю :-)

[Денис В.]

два раза да

[Пилот]

Благодарю