Займ, помогите

[Аленка.]

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с займом. 05.10.07 фирма перечислила займ 1000000 под 16% год, срок договора -12мес. Посмотрите правильность проводк и расчет% пожалуйста:
Д51 К66.3 -получен займ
Д66.3 К 51 - перечисление суммы займа
Д66. К76 - начиление % фирме, которая перечислила займ
Д76 К 51 -перечиление %
Д91.1 К66.4 -списание %

Расчет %=1000000*16%/365*кол-во дней пользования кредитом (27 дн за окт) =11835,62
Принимаем для н/о 1000000*10%*1,1/365*27 (дн за окт)=8136,98
Не принимаем: 1000000*16%/365*27 =11835,62
11835,62 -8136,98 =3698,64 -не принимаем
Заранее спасибо

[mvf]

Д66. К76 - начиление % фирме, которая перечислила займ
Д76 К 51 -перечиление %
Д91.1 К66.4 -списание %

91 - 66.4 :: начислены %%
66.4 - 51 :: перечислены

[Аноним]

С расчето % для БУ и НУ я согласна, но
Д 58 К 51 займ выдан
Д76.5 К 91 начислены проценты по выданному займу

[mvf]

Аноним, наверно речь про получателя займа.

[Аленка.]

да , я имела ввиду, фирму-получателя займа и проводки как у получателя

[Аноним]

Могу добавить, что % считаются со следующего дня получения займа. Т.е. дали -сегодня, насчитываем проценты с завтрешнего.

[Аленка.]

огромное всем спасибо

[TUFF]

Д66.3 К 51 - перечисление суммы займа

Это, как я понимаю, у займодателя - тогда
Д 58.3 (по 1С счетам),
так как выданный займ есть финансовое вложение