Возмещение расходов ФСС в отчете по ЕСН

[Алсиз]

Уважаемые клерки, помогите!
Заполняю ав.платежи по ЕСН.
По строке 0620 у меня начислено ав.платежей 1000 руб.(ФСС)
По строке 0820 отражаю возмещение ФСС - 7000 руб. (в прошлом квартале было выплачено пособие по рождению ребенка, которое превысило наши начисления)
Заполняю по формуле строку 0920 0620-0720+0820) 1000-0+7000=8000 руб.
Получается что подлежит начислению 8000, но это не так!
Я должна начислить только 1000.
Никак не разобраться!

[OlgaK]

строка 0820 с минусом

[Алсиз]

строка 0820 с минусом

по декларации я должна прибавить 820-у строку.

[AZ 2]

При получении средств, всегда так получается, что предприятие будет должно больше, т.к. задолженность ФСС не показывается нарастающим итогом.

[Алсиз]

Так 7000 надо показать в стр. 720, а в стр. 820 показывается сколько ФСС вам ПЕРЕЧИСЛИЛ на р/счет.

Именно так на расч.счет перечислено было 7000, возмещено.

[AZ 2]

Не сразу вник в суть вопроса, поэтому пост 4 исправил.

[Алсиз]

По 720 строке это расходы за счет ФСС. В этом квартале у меня их не было, а на расч.счет поступили деньги от ФСС.
Получается начислено в июле 1000, расходов (строка 720) нет
Возмещено (строка 820) 7000
???? строка 920 ???? если я напишу 8000, то налоговая снимет недоимку, а ее нет.

[OlgaK]

по декларации я должна прибавить 820-у строку.

прибавляете, а 1С мне эту строку записывает с минусом
1000-0+(-8000)= -7000
Что ошибка? и ФСС денег еще не перечислил...

[AZ 2]

Как нет, вы в июне, например, начислили 1000 руб, расходы 8000 руб, итого по стр. 940 во 2 кв. у вас -7000 руб. Если бы вам их не вернули, то и 1000 руб. за июль платить не надо было. А вот из-за того что перечислили получается, что в июле должны доплатить.

[Алсиз]

прибавляете, а 1С мне эту строку записывает с минусом
1000-0+(-8000)= -7000
Что ошибка? и ФСС денег еще не перечислил...

ФСС деньги как раз перечислил.
-7000 было в прошлом квартале, когда наши расходы превысили наши начисления.
Эти 7000 (с минусом) и перечислил нам ФСС в июле, т.е. 3 квартал.
Я их показала как и положено в строке 0820.
У меня получается искажена строка 0920 за счет того, что к начисленной сумме платежей прибавляется (по формуле) сумма которую мы получили от ФСС на расч.счет.

[Алсиз]

Как нет, вы в июне, например, начислили 1000 руб, расходы 8000 руб, итого по стр. 940 во 2 кв. у вас -7000 руб. Если бы вам их не вернули, то и 1000 руб. за июль платить не надо было. А вот из-за того что перечислили получается, что в июле должны доплатить.

Доплатить что - эти 7000 которые получили на счет???
июнь - начислено 1000
июнь - расход 8000
Итого 1000-8000=7000. За июнь ав.платеж 1000
июль-начислено 1000
расход - нет
возмещение 7000
Строка 0920: 1000-0+7000=8000
Я что должна начислить в июле 8000?

[Алсиз]

Кто-нибудь отражает ведь расходы за счет средств ФСС?!

[AZ 2]

За июнь ав.платеж 1000

могли и не платить.
У вас июнь (-7000) - это отражено в расчете?
перечислили (-1000)
июль 1000
получили 7000
итого к начилсению 8000
к уплате НОЛЬ
Как уже говорил, вся загвоздка в том, что цифры не показываются нарастающим итогом.

[Алсиз]

Как уже говорил, вся загвоздка в том, что цифры не показываются нарастающим итогом.

Наверно.
Только в строке 030 (сумма ав.платежей, подлежащих уплате) за июль - сумма увеличивается на возвращенные от фсс деньги.
Как технически тогда правильно заполнить декларацию?

[AZ 2]

Повторюсь

У вас июнь (-7000) - это отражено в расчете?

за 6 месяцев?

[Алсиз]

Повторюсь

за 6 месяцев?

да.

[AZ 2]

Тогда у вас в лицевом счете отражена переплата 8000 руб - 7000 подлежащие возмещению из ФСС, и 1000 авансовый платеж. Сейчас у вас за июль к начислению 8000. В итоге гасится переплата и ничего платить не надо.

[Алсиз]

По подсчетам: начислено-перечислено все получается один к одному.
Меня конечно смущает, что в июле будет начислено 8000, а перечислено 0.
Может тогда надо письмо с просьбой зачесть переплату?

[AZ 2]

Может тогда надо письмо с просьбой зачесть переплату?

Это конечно не совсем переплата (7000), но можно написать.