Разговоры по телефону

[Ангелок 80]

Уважаемые подскажите пожалуйста, для охраны наших помешений, заключили договор с ЧОП, охрана круглосуточная, сейчас принисли счета за телефон за прошлый месяц и распечатку по звонкам, какой то кошмар из всей суммы счета 60% звонков на один не понятный номер пытаюсь туда дозвонится ни кто не берет трубку, я думаю это охранники вечера коротали, или один. Как мне поступить, мне кажется что это на затраты поставить не смогу, так при любой проверке любой увидит по распечатке что там практически один номер (звонки и днем и ночью). Как мне быть может как то с ЧОП эти деньги удержать подскажите *

[stas®]

Вы для начала разберитесь, что это за номер и почему туда звонили. У самих охранников или их руководства не выясняли?

[Ангелок 80]

Выяснили это разговоры личного характера одного из охранников.

[Tortilla]

а если выкинуть эту распечатку?
Если хотите вести учет "строго по хотелкам ФНС" - предъявите охраннику к оплате... (только осторожно - охранник ведь может и обидется...)

[Ангелок 80]

а как это правильно оформить документально и по проводкам, это ведь не наш сотрудник

[aleb80]

а как это правильно оформить документально и по проводкам, это ведь не наш сотрудник

Какая разница, ваш или не ваш сотрудник? Если звонки носят непроизводственный характер, то в НУ данные расходы принять не можете. По проводкам: либо затратные счета с признаком "Неприн.для НУ", либо внереализационные расходы "Неприн.для НУ", все зависит от вашей учетной политики.

[Ангелок 80]

Я хочу чтобы этот ЧОП возместил мне эти рассходы

[stas®]

ну и стребуйте с него компенсацию

[Ангелок 80]

Как правильно потом проводками огтразить, если ЧОП возместит мне эти рассходы?

[stas®]

переговоры, произведенные ЧОП, относите на 76, при получении компенсации - схлопнете.

[Ангелок 80]

т.е. я делаю проводки
26/60
19/60
76/60 на сумму котору наболтал сотрудник ЧОП
а когда они мне ее возместят 50/76 Да?

[Над.К]

Да

[Ангелок 80]

спасибо

[lisss]

76/60 - с учетом НДС!

[Ангелок 80]

спасибо

[Ангелок 80]

Мне они предложили в следующий месяц оплатить за услуги охраны сумму с учетом этих переговоров, так вот правильно ли я оформлю все это по проводкам:
1) Счет за переговоры этот месяц
26/60
19/60
60(ЧОП)/60(Компания предоставляющ. услуги связи) сумма переговоров личного характера ЧОП
2) Оплата за следующий месяц ЧОП
51/60
Посмотрите пожалуйста верно или нет?

[lisss]

я бы предложил созвониться с руководством ЧОПа, чтоб дали указание охраннику внести вам в кассу сумму переговоров из его личных средств!..
либо не портить учет и прогнать деньги нормально....вы им - за охрану, они вам - за связь..
взаимозачет - вещь скользкая, там вроде как НДС все равно надо по счетам реально прогонять!

[Ангелок 80]

Блин ну как же лучше поступить, может лучше тогда все таки через кассу сделаю провдки
26/60
19/60
76(ЧОП)/60
50/76 (ЧОП) Тогда проблем меньше да?

[lisss]

угу....я бы так сделал

[Ангелок 80]

Мне они предложили в следующий месяц оплатить за услуги охраны сумму с учетом этих переговоров, так вот правильно ли я оформлю все это по проводкам:
1) Счет за переговоры этот месяц
26/60
19/60
60(ЧОП)/60(Компания предоставляющ. услуги связи) сумма переговоров личного характера ЧОП
2) Оплата за следующий месяц ЧОП
51/60
Посмотрите пожалуйста верно или нет?

А так не корректно?

[lisss]

Действительно, с 1 января 2007 года при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований в случае использования в расчетах ценных бумаг сумма НДС, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств, то есть деньгами (п. 4 ст. 168 НК РФ).
Приведенная норма НК РФ является императивной, то есть обязательной. Это значит, что при осуществлении вышеуказанных операций покупатель обязан перечислить поставщику НДС денежными средствами с расчетного счета.

[Ангелок 80]

Значит корректнее через 76 да? lisss

[lisss]

не корректнее, а проще....
можно и взаимозачет сделать, и НДС по счетам прогнать, но гемор все это
в кассу пусть оплатит
а проводку вы правильно написали

[Ангелок 80]

А если сделать проводку 60/76 ну т.е не гонять деньги через р/с или кассу ?

[lisss]

На такую проводку и нужен протокол о зачете взаимных требований....
поскольку с охранника надо содрать сумму с НДС, то выйдет ситуация, которую я вам описал ранее!!

[Ангелок 80]

спасибо

[Ангелок 80]

Т.е если буду прогонять через 76 я им ни каких документов выставлять не буду да?

[lisss]

уфф...
вы им выставляете претензию! 76 ЧОП / 60 (связисты)
они вам выставляют за охрану! 20 / 60 ЧОП

они вам платят по претензии за связь 51 / 76 ЧОП
вы им платите за охрану.. 60 ЧОП / 51

чтобы не гонять деньги друг другу можно провести взаимозачет проводкой 60 ЧОП / 76 ЧОП ...но только по услугам...НДС надо все равно друг другу заплатить! На взаимозачет оформляется акт зачета взаимных требований!

Теперь то все понятно?..)))))
надо оно вам?....
так то вы выставляете претензию охраннику 76 (охранник) / 60 (связисты)
и он её оплачивает в кассу 50 / 76 (охранник)

[Ангелок 80]

Спасибо терь понятно

[lisss]

ну слава богу..