Подскажите пожалуйста.
Ситуация такая - с 2006г у нашей фирмы открыт р/с в Сбербанке, летом 2007 открыли еще один р/с в Юниаструме, лимит по кассе Сбер установил 300 тыс руб (с 2006г) а в Юниаструме 500 тыс.руб (с 2007), продолжаем сотрудничать с обоими этими банками, какой лимит по кассе считать верным - 300 тыс руб или 500 тыс руб?
спасибо
Лимит один, устанавливается в одном из банком, во второй предоставляется копия.
Лимит устанавливается на каждый год, т.е. тот что на 2006 в 2007 уже не действует. Так что ваш сейчас 500 тыс.
Январь, я не верно написала, Сбер на 2007г установил нам такой же лимит как и в 2006г - 300 тыс руб. ...
Январь, я не верно написала, Сбер на 2007г установил нам такой же лимит как и в 2006г - 300 тыс руб. В Юниаструм копию лимита не предоставляли, (они в общем то и не спрашивали..) а запросили новый лимит, потому как 300 тыс руб нас не устраивал..
Тогда , ИМХО, надо считать действующим более поздний
Спасибо Январь, моё имхо совпадает с Вашим
...Сочтет ли эти доводы уважительными Сбербанк при проверке КД?
ИМХО, нет.
14-П:
При наличии у предприятия нескольких счетов в различных учреждениях банков предприятие по своему усмотрению обращается в одно из обслуживающих учреждений банков с расчетом на установление лимита остатка наличных денег в кассе. После установления лимита остатка кассы в одном из учреждений банка предприятие направляет уведомления об определенном ему лимите остатка кассы в другие учреждения банков, в которых открыты ему соответствующие счета. При проверке данного предприятия учреждения банков руководствуются этим лимитом остатка наличных денег в кассе.
ROMKA, спасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием