Подскажите, пожалуйста, проводки. Мы комиссионер. Поступили денги от Покупателя в конце сентября. Поставила на 62,4 счет. Отгрузили 3 октября. Комитенту перечислили тоже 3 октября. Отразила ком. вознаграждение. Почему на конец сентября денежные ср-ва Покупателя висят на красном сторно (как аванс)? Какую проводку сделать? Спасибо.
Ничислили комиссионное вознаграждение? Если да , то сделали зачет -д 76.5 к 62.1 вознаграждения.
Если учет ведете в 1с, то может просто нужно востановить последовательность документов, перепровести их.
Перепроведите отгрузку, там должен зачесться аванс покупателя.
Таки правильно, получается, что аванс, разПочему на конец сентября денежные ср-ва Покупателя висят на красном сторноОтгрузили 3 октября.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Да, но аванс то не мой! Аванс Комитента. Все перепровела, все равно красное сторно.
Какие у вас проводки красным?
д 62,4 к 76,5 комитент?
А может вы ему действительно переплатили денег.
отправили сумму, не удержав комиссионное вознаграждение, а потом вознаграждение начислили и получается, что он вам должен.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием