Прошу ликбеза.

[Ilya_5432]

Добрый день!

Накопилось два вопроса по бухучету.

1. Какой проводкой оформить беспроцентный заем у учредителя? Деньги вносит на р.с. Да, вот именно это хочу уточнить.

2. Немного сложнее. Формулировка длинная, но ясная
У нас договор аренды с ООО "А". Я ежемесячно, начисляя им арендную плату, делаю проводку [Д. 62.1 (субконто ООО "А") К.90.1] на сумму арендной платы.

В этом месяце ООО "А" прислало нам копию своего письма, которое они отправили ООО "Б".
В письме сказано: "ООО "А" просит произвести оплату через р.с. ООО "Б" в сумме X руб. в счет взаимозачетов между нашими организациями по следующим реквизитам: ", - указываются наши реквизиты. Т.е. ООО "Б" заплатило нам арендную плату за месяц вместо ООО "А".

Как грамотно отразить это в бухгалтерском учете с тем, что у меня уже сделана проводка [Д. 62.1 (субконто ООО "А") К.90.1] .

Благодарю отзывчивых

[tinkaer]

1. А что в квитанции банк пишет - от кого приняты деньги и что это?
2. Проводку по банку делаете на Б, потом проводите взаимозачет между А и Б с приложением письма, ИМХО
И ещё - а что за счет такой - 61.1?

[ЛО]

1. Какой проводкой оформить беспроцентный заем у учредителя? Деньги вносит на р.с. Да, вот именно это хочу уточнить

Д50 К 66 (67)
Д51 К 50

[ЛО]

61.1

Это чего за счет такой?

[Ilya_5432]

1. А что в квитанции банк пишет - от кого приняты деньги и что это?
2. Проводку по банку делаете на Б, потом проводите взаимозачет между А и Б с приложением письма, ИМХО
И ещё - а что за счет такой - 61.1?

1. Ген. директор вносит деньги как беспроцентный заем.
2. Меня интересует именно грамотная проводка Механизм, как ни странно, знаю.
Очепятка: счет 62.1

[ЛО]

2. Проводку по банку делаете на Б, потом проводите взаимозачет между А и Б с приложением письма, ИМХО

Излишне. Сразу Д51 К (счета задолженности ООО "А")
Взаимозачет между А и Б это их личное дело.

[jul-2000]

Излишне. Сразу Д51 К (счета задолженности ООО "А")
Взаимозачет между А и Б это их личное дело.

+1

[tinkaer]

ЛО, согласна, можно и так Лишние бумажки только для избежания последующих вопросов - -почему деньги от одного, а расчеты с другим.

[ЛО]

Лишние бумажки только для избежания последующих вопросов - -почему деньги от одного, а расчеты с другим.

Дык, письмо есть, достаточно. Арендодатель ведь не виноват, что деньги пришли не напрямую от арендатора.

[Ilya_5432]

ЛО, tinkaer, jul-2000, спасибо БОЛЬШОЕ за ответы. Считаю, что тема закрыта.

Дык, письмо есть, достаточно. Арендодатель ведь не виноват, что деньги пришли не напрямую от арендатора.

Письмо есть от ООО "А" с печатью и подписью их ген. директора: "копия верна" Поступлю, как ЛО рекомендует.

[jul-2000]

для избежания последующих вопросов - -почему деньги от одного, а расчеты с другим.

Дык ответ достаточно прост - ст. 313 ГК "Исполнение обязательства 3-м лицом".