Наша компания не является профучастником рынка ценных бумаг. Основной вид деятельности - управление ценными бумагами. Но управлением мы занимаеися не сами напрямую, а для этого заключили договор с брокером. Мы перечисляем деньги брокеру для работы на ФБ ММВБ, а Брокер от нашего имени покупает ценные бумаги, заключает сделки РЕПО. В конце месяца мы получаем от брокера подробнейший отчет: по каждой ценной бумаге - сколько куплено, по какой цене, информация о РЕПО, а также расходы брокера. Есть обобщенные суммы. Вопрос: как я веду у себя учет - по каждой купленной для нас ценной бумаге или тупо вычисляю только финансовый результат (на сколько продано минус на сколько куплено = прибыль или убыток)?
Сообщение от БаллДда
