уважаемые клерки!
нужна ваша помощь!
обнаружила, что в прошлом году, весной, организации перестала пользоваться р/с в одном банке и перешла в другой банк (счет с небольшим остатком так и "висит"). Вчера закрывала счет и обнаружила, что сальдо на начало года 2007 мое отличается от сальдо по выписке. Просто тогда, в 2006, бух позабыла про это и просто не взяла последние выписки..
вопрос собственно в том, как сейчас исправить эту ситуацию. Организация на ЕНВД. Уточненки??? или?...
обычно остаток перечисляют на другой расчетный счет,может у вас тоже так, тогда просто сделать проводку по аналитике со счета на счет, при чем хоть сейчас, хоть задним числом, от переброски по счетам общее количество денежных средств в балансе не изменитсяорганизации перестала пользоваться р/с в одном банке и перешла в другой банк (счет с небольшим остатком так и "висит").
нет, немного неточно объяснила вопрос. Деньги теперь перечислены на др. р/с - все как положено. Дело в том, что в 2006 со "старого" счета еще снималась комиссия в конце месяца, но эти выписки никто не забирал и остаток по балансу неверный (сумма небольшая конечно).
Например, у меня по отчетности остаток 300 рублей. Сейчас закрываю счет, а по выписке остаток 250 рублей (так как в 2006 сняли комиссию 50 р., но в БУ эта сумма не прошла). Теперь анк перекдывает остаток на новый счет - 150 рублей (100 рублей снимают комиссию). Естественно, делаю проводки, и у меня на старом счете так и повсает остаток 50 руб..
По бухучету все исправления проводятся в периоде обнаружения ошибок соответственно в бухотчетности ни каких уточненок не будет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием