Подскажите пожалуйста, как правильно вести учет в 1С.
Фирма на УСН - доходы. Доходы - комиссионное вознаграждение.
Как правильно заполнить банк. Ведь вводится вся сумма поступлений на расчетный счет и книга учета доходов и расходов формируется на всю сумму поступлений. Как отразить что доходы - это только комиссия?
Путем проводок в бухгалтерком учете. Тогда все цифры в книге доходов и расходов встают как надо.
я попробую.
Приходится поднимать тему. Делаю проводки, но книга не заполняется. Комиссия не встает в "доходы".
д 50 К 76.5 получены ден.ср-ва от физ.лиц 100 руб
д 51 К 50 сданы наличные в банк
Д 76.5 К 51 перечислены ден.ср-ва организатору ЭПС (электр.плат.системы -платежный терминал) в сумме 100 руб
В конце месяца:
Д 76.5 К 90.1 отражено агентское вознаграждение 1 руб.
Этот рубль не отражается в книге доходов.
Как сделать правильно?
Ув. Алсиз если можно опишите ситуацию как она есть, т.е. всю сделку на словах. И напишите хоз операция -сумма. В данном примере вы неуказали сколько сдано в банк. И по всей видимости неотразили реализацию. Т.К. вознаграждение это разница между доходом и перечисленным расходом. У вас все закрывается полностью и 1 руб возникает ниоткуда. И еще в программе в каждой проводке идет увязка с договором. Т.е. вся сделка увязывается с определенным договором.
и рыбку съесть и поле перейти
Речь идет о платежных терминалах (оплата интернета, сотовой связи).
Мы - агент.
Снимаются деньги с терминала и вся сумма ложится на расч.счет
Деньги поступают к Организатору платежной системы.
Вознаграждения Агенту (нам) на счет не поступают. Производится зачет взаимных требований. Сумма нашего вознаграждения указывается в ежемесячном отчете.
Какими проводками мне отразить вознаграждение чтобы оно попало в книгу доходов?
Судя по вашим проводкам доход должен сформироваться в момент получения вознаграждения от принципала на ваш расчетный счет (Д 51 К 76.5). В тот же момент происходит запись в книгу доходов и расходов.
Доход бы сформировался, да проблема в том что не поступает вознаграждение на наш расчетный счет. Мы перечисляем меньше на сумму этого самого вознаграждения.
Тогда вопрос. какая 1с? 7.7 или 8?
7.7
Тогда 2 выхода: дописать семерку или переходить на восьмерку. Иначе книгу придется вести вручную.
насколько я понимаю, вы все равно должны делать реализацию на сумму своего вознаграждения, значит появляется кредиторская задолженность, поскольку в счет ее погашения вы просто удерживаете деньги, то просто сделайте документ взаимозачет в 1С, ну или второй вариант введите вручную проводку Дт Н02.02 - Кт ____ на сумму вознаграждения, ее 1С должна "увидеть" и занести в книгу
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием