Расчет по плат. карте

[Antonina83]

Добрый день ! Помогите пожалуйста ! Я начинающий бухгалтер , и так то тяжело, а тут еще поставили систему оплаты по пластик. картам.
У меня в конце смены вышел Z - отчет
продаж 32526
наличн 32226
плат.кар. 300
Каким образом и на каком счете учесть 300 руб. по плат карте ? Их ведь мы не можем оприходовать в кассу.
Кроме того в Z - отчете отразилось 300 руб., а с карты по ошибке кассира сняли 489. Таким образом банк перечислил на р/с 476 - 77 руб ( 489 руб. - 2,5 % от этой суммы за обслуживание) . Какими проводками можно исправить ошибку кассира? и как отразить плату за обслуживание ?
Заранеее всем ответившим спасибо.

[Аленчик]

У меня в конце смены вышел Z - отчет
продаж 32526
наличн 32226
плат.кар. 300
Каким образом и на каком счете учесть 300 руб. по плат карте ? Их ведь мы не можем оприходовать в кассу.
Кроме того в Z - отчете отразилось 300 руб., а с карты по ошибке кассира сняли 489. Таким образом банк перечислил на р/с 476 - 77 руб ( 489 руб. - 2,5 % от этой суммы за обслуживание) . Какими проводками можно исправить ошибку кассира? и как отразить плату за обслуживание ?

Дт 62 Кр 90 489
Дт 51 Кр 62 489
Дт91 Кр 51 сумма 2,5%
Так же можно использовать счет 57 (вернее даже было бы правельней) Но я его не использую.
А не пробитую сумму по кассе 189 рублей можно добить.
Либо написать письмо в банк о том чтобы вернули эту сумму покупатею.

[Antonina83]

Аленчик

Спасибо Вам большое. Все четко и по теме.
Подскажите еще пожалуйста вот что : отчет по секциям касса выдает , включая и расчет по пласт. карте . А реализация у меня идет по трем местам. Раньше я просто приходовала на эти места по отчету по секциям. Теперь если у меня какая - то сумма прошла по плат карте, то мне нужно самой что - ли по чеку определить по какому отделу сумма оплачена картой и вне зависимости от секционного отчета оприходовать меньшую сумму ?

[degna]

Кроме того в Z - отчете отразилось 300 руб., а с карты по ошибке кассира сняли 489.

а на самом-то деле товар какой продали за 300 рублей или за 489?

[Аленчик]

Теперь если у меня какая - то сумма прошла по плат карте, то мне нужно самой что - ли по чеку определить по какому отделу сумма оплачена картой и вне зависимости от секционного отчета оприходовать меньшую сумму.

Я думаю надо обратиться в Ваще ЦТО, чтобы донастроили пробитие по плат картам по соответствующим секциям.