можно ли зачесть аванс без поступления денег на р/с?

[Katerinishe]

Всем, добрый день! Хочу узнать ваше мнение:
Есть оборудование, которое фирма А покупает у фирмы Б и передает фирме С. Все платежи проходят в сентябре. Отгружает Б фирме А в сентябре, А отгружает фирме С в октябре. Дальше, круче: платеж идет для скорости из С в Б, минуя фирму А. При этом фирма А хочет зачесть прошедший мимо нее платеж как аванс (и тогда по ндс получится, что этот аванс зачтется поступившим в конце квартала оборудованием от Б).
Вопрос: может ли А зачесть аванс таким способом? Пыталась ссылаться, что аванс начисляем при поступлении денег на р/с, мне говорят, что письмо и факт оплаты = поступлению на р/с. На что еще мне сослаться, что так делать нельзя. Или можно?

[Январь]

Аванс можно зачесть при образовании дебиторской задолженности. Самолетики нарисуйте и посмотрите, закрываются у вас задолженности или нет. Р/с может в этом и не участвовать.

[Katerinishe]

я не могу понять, как это оформить в 1С и какие проводки.
В октябре все ясно: Д62.1-К08, зачет аванса Д62.2-К62.1
а что в сентябре? К62.2, а дебет какого счета, если 50,51 не участвует? и можно ли на основании бух.справки сделать с-ф на аванс?

[Январь]

Д62.1-К08

Вот не очень ясно... Это что значит?

какие проводки

У фирмы А?
Фирма С перечислила на Б в сентябре: 60.1 - 62.2
Зачет аванса после отгрузки 62.2 - 62.1

[Katerinishe]

фирма А хочет зачесть этот аванс у себя.
и проводки я писала для А, потому что имею несчастье приводить в порядок бухгалтерию А и общаться с очень странным финансовым директором

[Январь]

Katerinishe, и вот что означает проводка "Д62.1-К08" ?
У фирмы А:
Купили: 41 - 60.1; 19 - 60.1; 19 - 68/НДС
Продали: 62.1 - 90.1; 90.3 - 68/НДС; 90.2 - 41
Оплата, минуя р/с: 60.1 - 62.2; 76.ав - 68/НДС
Зачет аванса: 62.2 - 62.1; 68/НДС - 76.ав

[Katerinishe]

Katerinishe, и вот что означает проводка "Д62.1-К08" ?

, перепутала все счета, мне стыдно

Спасибо огромное, что все разжевали для меня!
единственное, хочу еще раз уточнить порядок действий (фирма А, хронология по датам):

Оплата, минуя р/с: 60.1 - 62.2; 76.ав - 68/НДС

(это делаю на основании письма, где прошу за меня заплатить и реального движения денег, минуя мой р/с)

Купили: 41 - 60.1; 19 - 60.1; 19 - 68/НДС

(тут точно проводка 19-68/ндс? мне кажется Вы опечатались, надо наоборот)

Зачет аванса: 62.2 - 62.1; 68/НДС - 76.ав

ну и дальше, уже в следующем квартале:

Продали: 62.1 - 90.1; 90.3 - 68/НДС; 90.2 - 41

все красиво!

[Январь]

это делаю на основании письма, где прошу за меня заплатить и реального движения денег, минуя мой р/с

К письму хорошо бы копию платежки (или акт сверки потом подписать), чтобы было ясно, заплатили ли.

тут точно проводка 19-68/ндс? мне кажется Вы опечатались, надо наоборот

Да, конечно, 68/НДС - 19