Помогите с проводками по договору субкомиссии

[Ирмина]

опять меня заклинило.
Ввожу отчет комиссионера о продаж.
Во вкладке "счет учета расчетов" ставлю следующее:
счет учета расчетов за товары - 76СК
счет учета расчетов за авнсы полученные - 76 СК
счет учета расчетов за полученные услуги - 76 СК
Счет учета расчетов по авансам выданным - 76КТ
счет учета НДС 19.04

Ну с НДС все понятно. Мы комиссионер, реализующий продукцию комитента через субкомиссионера.
Бухгалтерия 1С 8.1. Итоги по карточкам проверяю - все правильно. Смотрю проводки,которые рисует 1С, на мой взгляд - слишком много непонятных зачетов авансов, типа -
Д 76.КТ - К 76.КТ
или
Д.76СК - К 76.СК
да, счет 76СК - счет учета с комиссионером
счет 76 КТ - соответственно с комитентом

[Ирмина]

вопрос в том, правильно ли я расставила счета..или вместо зачетов авансов Д 76СК - К 76СК должно быть что-то другое?

[Январь]

Ирмина, а что у вас происходит и что вы хотите от программы?
Потому как со стороны чего-то не очень ясно, ни что за орда субсчетов, ни в чем проблема

[Ирмина]

Январь, спасибо за участие.
На самом деле хочу совсем не многого.
Орда счетов? Почему? Все расчеты по комиссионным сделкам провожу через 76.Чтобы не было путаницы завела субсчета, на которых отражается:
76СК- расчеты с субкомиссионером
76КТ - расчеты с комитентом.
Теоретически я понимаю,что проводки д/б следующие:
д 004.1 - поступили товары от комитента
д 004.2 - к 004.1 - передали товары субкомиссионеру

д76СК - 76 КТ - отчет комиссионера (начислена задолженность комиссионера перед комитентом)
д44 - К76 СК - отчет комиссионера (отнесение вознаграждения субкомиссионера на затраты)
д19 - К76СК - НДС с вознаграждения

Д 76КТ - 90.1 - отчет комитенту (начислена выручка комиссионера)
Д90.3 - К 68.2 - НДС с выручки

Д51 - К76СК (получены деньги от субкомиссионера за вычетом комиссионного вознаграждения
д76КТ - к 51 - перечислены деньги комитенты за вычетом комиссионного вознаграждения
ну и 68.2 - 19

правильно?
А вот 1С помимо этих проводок рисует кучу зачетов авансов.
Да...у нас договор с такой спецификой... Субкомиссионер перечисляет нам авансы покупателей, мы их перечисляем комитенту, который поставляет товар (Оборудование). Отгрузка идет через 2-3 месяца. В п/п я счета авансов не ставлю. Ставлю полученные суммы от субкомиссионра на сч. 76СК. Но при реализации и проведении отчетов комиссионера, 1С воспринимает их как авансы, и делает кучу зачетов. Помимо этого, если не заполнены все вышеописанные вкладки (в предыдущем сообщении) не дает провести отчет.

[Ирмина]

И я еще туплю и не понимаю, что имеется ввиду в отчете комиссионера. В моем случае это отчет субкомиссионера.
Поэтому
счет учета расчетов за товары (с субкомиссионером, правильно?) - 76СК
счет учета расчетов за авнсы полученные (вот здесь что имеется ввиду? от кого полученные?от субкомиссионера? в платежке не ставлю счет авансов. Пытаюсь убрать здесь - не проводит отчет) - 76 СК
счет учета расчетов за полученные услуги (опять же, услуги, оказанные субкомиссионерм? тогда- 76 СК - правильно?
Счет учета расчетов по авансам выданным (а выданные авансы в нашем случае, это те деньги, которые мы перечисляет комитенту? тогда - 76КТ - правильно?)

[Январь]

Т.е. проблема в 1с? Переношу тему в соответствующий раздел

[Ирмина]

вот я и сама не пойму в чем дело. Итоговые суммы все правильные....а куча ненужных проводок...что с ними делать?