Проверьте меня, пожалуйста, по учету webmoney в 1с

[AnTaja]

Наша компания (ООО «Мы») является дилером webmoney, не для покупки-продажи карточек, а для покупки ценных бумаг(wmr) для оплаты через webmoney физ.лицам за оптимизацию наших сайтов. В месяц таких оплат не меньше 100 000 руб.
Схема такая:Делаем заявку на 10 000 wmr. Распечатываем платежку на 10 100 руб. (100 р. комиссия), а так же акт приема-передачи
ООО «МЫ» отправляем 10 100 руб.(клиент-банк) в ООО «Гарантийная компания».
На следующий день ООО «Гарантийная компания» присылает на кошелек ООО «МЫ» 10 000 wmr.
И ООО «МЫ» пересылаем 9 500 wmr физ.лицу. за оптимизацию.

Проводки в 1с:1) Бух. справка - Отражена передача Чека и разница стоимости чека, между номиналом и ценой приобретения
Д58.6 Субк. ООО «МЫ» - К76.5 Субк. ООО «Гар.комп.» сумма 10 100 р.
Д91.2 Услуги банка – 58.6 Субк. ООО «МЫ» сумма 100 р.
2) Выписка
Д76.5 Субк. ООО «Гар.комп.» - К51 сумма 10 100 р.

Что делать дальше, чтобы закрыть эту сделку в 1с? Какие документы мне еще нужны и от кого?
Спасибо

[Fosihas]

Отправлю ка в БиН, т.к. в 1С Бух справкой можно сделать любую проводку.

Осталось определиться какую.

[Тоня]

ООО «МЫ» пересылаем 9 500 wmr физ.лицу. за оптимизацию.

А на эту операцию проводка? Расчеты с физиком?

[Январь]

Если уж вы купили "ценную бумагу" и передали ее, так и реализацию ценной бумаги проведите.
А вообще, на сайте у них всё подробно расписано: http://www.guarantee.ru/Portals/2/metod.pdf

[AnTaja]

Действительно очень подробно, я распечатала еще полгода назад, прочла. Но дело не в этом. У каждого бухгалтера есть кодекс и куча разной литературы, но тем не менее у всех много вопросов, и мы здесь на форуме просим поддержки.
Если на форуме есть бухгалтера у которых есть подобные операции, я очень прошу мне помочь. Практически.

[AnTaja]

Только не отправляйте мне ссылки, я уже все прочитала! все что есть в интернете.
Спасибоо за понимание

[Январь]

я распечатала еще полгода назад

А что проводки не переписали?
76 - 51 - перечислили деньги на покупку чеков
58 - 76 - получили чеки
91.2 - 76 - разница при покупке (только это не услуги банка, как вы пишете)
60 (76) - 91.1 - передали чеки
91.2 - 58 - выбыли ваши чеки
Какие документы вы можете получить там же расписано. Что конкретно не понятно?

[AnTaja]

58 - 76 - получили чеки
60 (76) - 91.1 - передали чеки
91.2 - 58 - выбыли ваши чеки

Бух.справкой?

[Январь]

Бух.справкой?

Да, спец.документов нет.

[AnTaja]

спасибо

[AnTaja]

Бух справка после выписки
1) Д58.6 ООО "Мы" К76.5 ГАРАНТИЙНАЯ КОМПАНИЯ по заявке № 1" - 10000 руб
2) Д91.2 Разница при покупке эл. чеков К76.5"ГАРАНТИЙНАЯ КОМПАНИЯ по заявке №1" - 100руб
3) Д76.5 "R***** (физ лицо)за оптимизацию сайта www.********.ru" К91.1 Передача эл. чеков для оплаты 9500 (Оплатили физику wm)
4) 91.2 Передача эл. чеков для оплаты К58.6 ООО "1 ЛИНИЯ" - 9500
5) Д91.2 Комиссия за перевод wm К76.5 R*****(физ лицо)

Проверьте пожалуйста. Я точно знаю что где то ошибка.

И еще..То что физик нам услугу оказал я никак не проведу. Как списать 9500? Каким документом.

[AnTaja]

4) 91.2 Передача эл. чеков для оплаты К58.6 ООО "Мы" - 9500

[Январь]

5) Д91.2 Комиссия за перевод wm К76.5 R*****(физ лицо)

Точно физик?

То что физик нам услугу оказал я никак не проведу

Ну так проведите, 76 и закроется.

Каким документом.

Услуги сторонних организация

[BorisG]

А... про НДФЛ... забыли?
Вы ж физику платите.

[AnTaja]

НДФЛ за физика мы не платим, на каком основании? Мы ему платим за сайты, он делает и сам платит ндфл

[AnTaja]

Ну так проведите, 76 и закроется.
Услуги сторонних организация

Провожу услуги стор. орг. и у меня на 76 два раза эта сумма, первый раз бух справкой Д58.6 ООО "Мы" К76.5 ГАРАНТИЙНАЯ КОМПАНИЯ по заявке № 1" - 10000 руб , а второй раз услуги стор. организ. Д20 К76.5

Что лишнее?

[Январь]

НДФЛ за физика мы не платим, на каком основании? Мы ему платим за сайты, он делает и сам платит ндфл

Ваш физик индивидуальный предприниматель? Иначе вы обязаны быть ему налоговым агентом и удерживать из его доходов НДФЛ. Кроме того, по договору ГПХ еще и ЕСН платить надо.

Провожу услуги стор. орг. и у меня на 76 два раза эта сумма, первый раз бух справкой Д58.6 ООО "Мы" К76.5 ГАРАНТИЙНАЯ КОМПАНИЯ по заявке № 1" - 10000 руб , а второй раз услуги стор. организ. Д20 К76.5

У вас по 76.5 два контрагента - Гарантийная компания и физик. А вы все в одну кучу свалили.

[BorisG]

... он делает и сам платит ндфл

ИМХО, получая расчеты через webmoney, он скорее всего это нигде не показывает, тем самым подставляя прежде всего Вас.
Хоть реквизиты то полные "исполнителя" имеете?

[AnTaja]

Т.е. по 76 нужно сделать 2 субщета, один для гар.компании 1 для физика. Тогда все пойдет.
А вот из реквизитов физика у меня только его номер кошелька и честное слово. Он делает свою работу хорошо, исполняет, но налоги пусть сам платит, это не наши проблеммы. Если налоговая придерется, будем судится. Потому что неправильно это.., он не наш сотрудник не ип, главное что работу свою делает исправно.
Мне главное чтобы у меня сейчас 76 счет закрылся

[BorisG]

А вот из реквизитов физика у меня только его номер кошелька и честное слово. ... он не наш сотрудник не ип, ...

Выделено мной.
Да уж... В принципе, я такого ответа и ожидал...
Тогда и судиться не о чем с налоговой, суд будет явно не в Вашу пользу.
Налицо уклонение от уплаты налогов (ЕСН), невыполнение обязанностей налогового агента (НДФЛ).
Учитывая заявленный размер выплат, это вполне тянет на ст. 199 и 199.1 УК.
Начните с изучения налогового и уголовного кодексов, а уж потом принимайте решение, стОит ли вообще заниматься подробными расчетами.

[AnTaja]

Я понимаю все что Вы пишите, у меня есть начальство которое в курсе этих налогов.
Будем думать как выйти из этой ситуации..
Спасибо. Не судите строго

[Январь]

Т.е. по 76 нужно сделать 2 субщета

Субсчет один, аналитика должна быть по двум контрагентам. В 1с это субконто называется.

Будем думать как выйти из этой ситуации..

Вы только пока не подумаете, не платите лучше ему ничего. Потому что не бывает так с простыми физиками:

но налоги пусть сам платит

[AnTaja]

Если мы этому физику сейчас дадим наличными чтобы он через свой кошелек вернул нам все перечисленные деньги как ошибочно перечисленные, то это будет выход?