Переоценка валюты в 1С 7.7

[tomirina]

Вопрос такой: определяю курсовые разницы при помощи 1С, раньше считала сама. Доверяю программе, но все равно не могу понять, как она их считает

=> Переоценка валютных счетов
- счет: 52, Банковские счета: валютный транзитный долл, Дв. ден. средств:
- валюта USD, валютного остатка нет
- счет: 62.11, Контрагенты: фирма А, Договоры: контракт
- валюта USD, курс 25.9811, текущий остаток в валюте 135696, текущий остаток в рублях 3514947.06, курсовая разница 10584.29

Поступило: 8,471.65; Списано: 0.00
Документ проведен.

Курс 25,9811, остаток задолженности наших покупателей (фирма А) перед нами в долларах - 135696, как тут получается 3514947.06, ума не приложу?
Еще мне непонятно, откуда эта курсовая разница взялась, между чем и чем она образовалась?
Помогите, пожалуйста, у меня взрыв мозга уже....

[Naumov]

курс на дату переоценки какой установлен?
какие остатки на 62.11 до и после переоценки?

[tomirina]

Эта переоценка проводится у меня каждый раз, когда я формирую выписку по транзитному валютному счету, когда поступает валюта.
Курс на ту дату был 25,9811.
Остатки по 62.11 до переоценки (т.е. до поступления средств) - 135696, после поступления средств - (135696 - 8471,65 = 127224,35$)

[Naumov]

а рублевое покрытие указать?

[tomirina]

Извините, не поняла?

[tomirina]

Вообще, история этой операции такова:
10.05 была отгрузка - 135696 долл, курс 25,7334
Первое поступление средств было 13.06 - 8471,65 долл, курс 25,9811
Курсовая разница в сумме 10584,29 рубля откуда взялась?

[Naumov]

делаете ОСВ по счету 62.11 и приводите рублевые и валютные суммы

[tomirina]

по Д:
рубли: 3 525 582,82
доллары: 135 698

по К:
рубли: 220 103,89
доллары: 8 471,65

Сальдо по Д:
рубли: 3 305 428,56
доллары: 127 224,35

[tomirina]

Сама посчитала, получилась положительная курсовая разница - 2098 рублей, а не 10584,29

[Naumov]

Конечное сальдо правильное. а расчет не могу понять.
Укажите по датам какое сальдо было.
и список движения по этому счету и набору субконто.
Вы пишите и по Дебету и по кредиту. там одновременно такое сальдо было? или первый Дебет - просто сумма операции поступления денег?

[tomirina]

Я делала ОСВ по сч. 62,11 за период с 10 мая по 13 июня:
Обороты по Дебету 62.11 - 135698 долл (отгрузка товара) - 10 мая
Обороты по Кредиту 62,11 - 8471,65 долл (поступление части оплаты от покупателей) - 13 июня
Сальдо по Дебету на 13 июня - 127224,35 долл

[tomirina]

Вообще, я просто взяла курса на дату отгрузки и курс на дату окончательной оплаты товара.
Курс на дату отгрузки (10 мая) - 25,7334
Курс на дату полной оплаты (12 октября) - 24,9199
Получилась отрицательная разница - 110 390 рублей
Ведь все изменения курса в этот промежуток времени нивелировали бы друг друга. Поэтому все поступления валютных средств в это время в итоге все равно в сумме дали бы эту курсовую разницу.
Но! Программа мне посчитала положительную курсовую разницу 83443 рубля, а отрицательную - 138457 рубля, т.е. в итоге отрицательная получилась - 55014 рубля. И почему-то подозрительно в два раза меньше, чем получилось у меня

[tomirina]

Хотя я наверное все-таки не правильно посчитала, нельзя просто взять курс на дату отгрузки и курс на дату полной оплаты, если в течение этого времени было несколько частичных оплат товара, с разными курсами...Короче я запуталась

[Naumov]

а переоценку, сделанную в конце мая вы не учитываете?

[tomirina]

Я ее делаю, но в данном случае не учитывала
На конец мая была вот такая полижительная курсовая разница: 23027 руб

[Naumov]

сделайте карточку счета по этому набору субконто и увидите все движения/расчеты программы и станет понятно. конечный итог правильный, значит программа не ошиблась.

[tomirina]

уф....ну слава богу, пускай считает, как хочет, лишь бы правильно
Naumov, спасибо большое, что уделили свое воскресное время на помощь страждущим экспортерам