Кассовые операции

[Алла Cm]

Караул! Что делать?
По кассовой книге в мае месяце провели два расходника на одну и ту жу фирму и на одну и ту же сумму. Но на первый расходник вся первичка оформлена, а на другой нет. Теперь, когда стали делать сверку только сейчас это нашли. Кассовая книга уже сформирована и сдать надо завтра в банк на проверку за последний 4 квартал 2007г..

[Анжелика Ник]

Недостача должна была всплыть еще тогда

[Шмымзик]

ну так и почему вас так беспокоит май? Он во втором квартале.... Банку это неинтересно ни разу. Они же будут смотреть 4 квартал.

[бух2007]

Недостача должна была всплыть еще тогда

А почему недостача. Они же не 2 ПКО провели, а 2 РКО. Излишки должны были быть.

[Анжелика Ник]

правильно излишки это я погорячилась

[Другая]

Не волнуйтесь, даже, если кто заметит, срок давности для наказания по КОАП уже прошел.

[Анжелика Ник]

Руководителя должно волновать (кроме банка) куда денежки делись по второму РКО

[Алла Cm]

А если начнет проверять кассу налоговая? Чем грозит?

[Другая]

Да ничем.
А Анжелика Ник., правильно вопрос ставит.

[Алла Cm]

Недостача когда всплыла, человек уже не работал, кто выдавал деньги. А еще и такой момент нашли, что также было заполнено 2 РКО, на 1 есть доверенность и ПКО, а на второй нет первички, но на оба были принесены кассовые чеки поставщика. А теперь, когда провели сверку, получается, что мы денежки отдали 2 раза, а поставка была только одна. И у поставщика сумма проходит только 1

[Другая]

на второй нет первички, но на оба были принесены кассовые чеки поставщика. А теперь, когда провели сверку, получается, что мы денежки отдали 2 раза, а поставка была только одна. И у поставщика сумма проходит только 1

Кассовые чеки подделать трудно. Вы запросите поставщика по реквизитам этих чеков, были ли оплаты в кассу поставщика. Вполне возможно, что это они мухлюют с наличной выручкой.

[Алла Cm]

Если они мухлюют, а нам-то что делать? Как отчитываться, если вдруг проверка? Стали проверять по одной фирме, сформировали акт сверки, так получается, что были проведены 2 РКО на одну и туже сумму, чеки пробиты. Получается переплата. Стали созваниваться, а фирмы той сказали уже нет иничего не могут сделать.

[Анжелика Ник]

может ваши менеджеры мухлюют...кто кассовые чеки от поставщика приносит?

[Алла Cm]

от поставщиков чеки приносят их торговые представителя, которые, конечно, уже не работают, так как и фирмы их уже нет