С Таможней расплатилась третья фирма, а документов нет

[Аноним]

У нас не хватало денег на таможне и небольшую сумму за нас оплатила другая фирма. Оформить теперь с ними никакой договор не могу (дог.займа или агентский) они отказываются. На эту сумму теперь идет расхождение с Таможней (т.е. сальдо не сойдется), да и чем это грозит в плане НДС? Что делать? Как списать?

[Тоня]

да и чем это грозит в плане НДС?

Вычетом. Много не доплатили по ГТД?

[Рыжая Таня]

Оформить теперь с ними никакой договор не могу (дог.займа или агентский) они отказываются.

как это? у таможни числится, что они свои деньги за вас отдали, а фирма теперь не хочет их вернуть? Или вы им вернули, они документы под приход денег не хотят оформлять? Странные какие-то....

[Аноним]

у таможни числится, что они свои деньги за вас отдали, а фирма теперь не хочет их вернуть? Или вы им вернули, они документы под приход денег не хотят оформлять? Странные какие-то....
__________________
Да, мы дали им наличными, а перевод безналом они не хотят. Сумма небольшая, как мне списать? - за счет собственных средств? а налог с этого заплатить не придется?

[Тоня]

Таможне черным налом? т.е. у вас налицо не полная уплата таможенных платежей и НДС по данной ГТД?

[Рыжая Таня]

Сумма небольшая, как мне списать?

дали наличными из кассы по расходнику? Т.е. у вас задолженность висит по этой фирме? Тогда можете списать в общеустановленном порядке после истечения срока исковой давности. Налог не платите.

[Аноним]

Никакой расходник мы не выписывали, просто директор дал им наличкой. Они дали ксерокопию чека, где указано что плательщики они, а декларанты мы, т.е. уплачено за нас. На этой ксерокопии стоит оригинальная печать таможни.
Таким образом, по данной ГТД таможенные платежи и НДС получаются уплаченными, но сальдо в бухучете с Таможней различается как раз на эту сумму, потому что у меня нет документов провести оплату за меня третьей фирмой. Та фирма не хочет оформлять ни договор займа, ни агентский договор (по непонятным мне причинам - переговоры ведет с ними дир.)
Вот я и не знаю как выровнять сальдо - не могу когда у меня в учете что-то с чем-то не идет.

[Красный Мак]

Получается, что на эту сумму нельзя вычет ставить по НДС. Списать можно через 3 года по истечении срока исковой давности. А вообще очень странно, ведь приходник в кассу таможни существует. Почему бы не сделать агентский договор? А наверно не хочется агентского вознаграждения выставлять и платить с него НДС и прибыль.

[УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ]

Наверняка заплатили с таможенной карты. Мы так делаем за своих клиентов, только передаем им их экземпляр чека, а также выставляем счет+комплект документов на:
- компенсацию уплаченной суммы;
- комиссионное вознаграждение.
Если у вас нет договора о брокерском обслуживании, то есть такой вариант:
Сумму оплаты за вас третьим лицом включить в доход, как безвозмездно полученное благо от третьего лица. Тем самым вы закроете сальдо расчетов с таможней. Проводкой типа Д68(76)К91.
С вычетом НДС, фактически неуплаченным вами могут возникнуть сложности.

[Рыжая Таня]

А наверно не хочется агентского вознаграждения выставлять и платить с него НДС и прибыль.

нам аегнтское в таких случаях выставляют символическое....

[Аноним]

Спасибо всем, кто откликнулся.
УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ, а если я спишу как безвозмездно полученный доход на сч.91.1 значит я должна с этого заплатить налог на прибыль?

[Тоня]

Значит должны.