Запись книги покупок

[Меркуш]

Добрый день!
делаю документ Запись книги покупок - нужно сделать проводку 19.4-68.2. Программа пишет, что сумма НДС по документу превышает сальдо по сч.19.4
Хотя сальдо та 19.4 равно точно сумме по документу, но занесено это было Операцией вручную.
В чем ошибка, почему он не видит сальдо на 19.4?

[Меркуш]

Sorry, проводку нужно сделать 68.2.-19.4.
Что-то я заработалась...

[moroder]

А вопрос-то в чем. Спасибо, конечно, за констатацию факта.
Оборотку по 19.4 смотрим и ищем..

[Aquad]

Меркуш,
Скорее всего где-то не то субконто прописано.
Ищите !

[Programada]

moroder, Aquad, а у меня есть как раз вопрос из этой обасти. Действительно, имеет место быть такая ситуация довольно регулярно. Особенно, когда конфа базовая, а не порфка. Причем и ручных проводок не было даже если Короче, меня бухи уже замучили вопросом "Почему мы все делаем правильно, а документ не проводится, говорит, что... (дале по тексту Меркуш). Что это такое??

[Меркуш]

кстати, проводку документом Запись книги покупок он мне не сделал, а в саму книгу покупок (когда формирую печатную форму отчета) занес!

[Programada]

Меркуш, вот-вот! ЧТО это, дорогие товарищи, кто-нибудь знает?

[Вега]

Проверьте дату проведения на 19.4 и самое главное время проведения потому что например бывает попадает на 19 в конце дня а потом книгу покупок делаем задним числом и получается утром. Нужно обязательно если проведение документа и Запись книги покупок в 1 день отслеживать время проведения документа. Изменить время можно отменив проведение и в действиях Изменить время на более ранее или позднее

[moroder]

Граждане прежде всего СОБЛЮДАЙТЕ ХРОНОЛОГИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.
Все беды от несоблюдения. В разных документах береться расчет итогов или поиск документов по текущий документ, а не включая весь текущий день. Примеров много и приводить не буду (формирование книги покупок и продаж)

[Programada]

moroder, соблюдаем хронологию ВСЕ документы пока еще вводятся задним числом. Именно в том порядке, в котором они и были. Короче, с хронологией все в проядке, т.к. бухгалтер, зная, что вводит все задним числом, очень тщательно следит за временем проводимых документов и по нескольку раз их перепроверяет. И тем не менее - регулярно такое сообщение выпадает!

[moroder]

Если что-то вводиться задним числом, то, во-первых, нужно перепроведение док-ов за соответствующий период. Во-вторых, возможно программа ошибается на копейку, но тут только просмотр оборотки поможет.

[Programada]

moroder, и из-за одной копейки она может все равно вот так орать? А как тогда обойти это дело? Я дико извиняюсь, но я все-таки не бухгалтер, а с ними-то работать надо

[Вега]

надо проверять не дату ,а именно время, например 8,30 и 8,31 даже одной минутой позже проводим приход а минутой раньше книгу покупок вот и результат.

[Меркуш]

про хронологию все понятно, но это не про мой случай - все до копеечки сходится по оборотке и Записе в книгу покупок, и хронология не нарушается - документ не формирует проводки!!!

[Вега]

Какой документ не формирует проводки?

[Меркуш]

Запись книги покупок при зачете НДС со сч. 19,4

[Вега]

если запись в книге покупок проверьте стоит ли галочка формировать проводки и нет ли в этом договоре галочки "Использовать документы для автоматического формирования книги покупок и продаж" Если у Вас вручную заполняются книги покупок и продаж галочки в договорах должны быть сняты

[moroder]

Так, "занесено операцией вручную".
А субконто все указаны?

[Чиж]

Меркуш, проблема с "таможенным" НДС?
Мне переубедить программу не удалось, пришлось править проводку на счет 19.3. Ну и, конечно, не забыть в декларации поставить сумму в нужную строку.

[Чиж]

Вдогонку: moroder, с договорами, субконто и хронологией все в порядке...

[Меркуш]

субконто все заполнены, галочки в договорах убраны

Мне переубедить программу не удалось, пришлось править проводку на счет 19.3.

я, в итоге, сделала проводку в ручную 68,2-19,4, а документ Запись книги покупок оставила не проведенным - он все равно появился в Книге покупок
а, вообще-то, это непорядок!

[Чиж]

а, вообще-то, это непорядок!

[moroder]

Чиж, Если все как вы описываете, то без базы ответить не возможно. Отошлите ее на хотлайн, там разберуться (может быть)

[Чиж]

Не вижу смысла в пересылке базы. Достаточно сделать одну ручную проводку на 19.4 счет и попробовать занести НДС в книгу продаж. У меня не вышло!

[moroder]

граждане, говорите какими документами что делаете, у меня все сходиться (релиз 449).
и РЕЛИЗ!

[Programada]

moroder, 449 бухгалтерия и 21 релиз

[moroder]

NAFa,А теперь документы, числа, (можно даты и время), полнее информацию
p.s. Как на допросе!

[od17]

Накладная:
41-60 поступил товар
19-60 выделен НДС
Запись книги покупок:
68-19 НДС принят к зачету

Возможные ошибки в этом случае-
1. время проведения накладной позже времени проведения записи книги покупок (вплоть до секунд)
2. проверьте субсчет 19 счета. Может у накладной 19.4 а у книги покупок 19.3 например

[od17]

Т.е. наоборот- скорее всего в накладной НДС выделен на 19.3

[Чиж]

Может у накладной 19.4 а у книги покупок 19.3 например

od17, так об этом же и песня!