Не сходится баланс!

[NOOM]

Уважаемые профессионалы!!! Подскажите, пожалуйста, неопытному бухгалтеру, где кроется ошибка. Не идет баланс (малое предприятие).
АКТИВ: ОС - 450600;
материалы - 28500;
основное производство - 11000;
готовая продукция - 12500;
расчетный счет - 30800;
касса - 1500.
ПАССИВ: уставный фонд - 420600;
прибыль - 113800;
расчеты с персоналом по оплате труда - 4500.

[Над.К]

Хм, и как Вы предполагаете нам выяснить у Вас ошибку по этим данным?
Дайте что ли остатки по счетам.

[Анжелика Ник]

NOOM, вы хотите сказать что у вас все счета по расчетам с покупателями и поставщиками закрыты в ноль???

[Искорка]

вы хотите сказать что у вас все счета по расчетам с покупателями и поставщиками закрыты в ноль?

+ и в бюджет вы не должны?

[Larky]

NOOM, пошукайте в активе задолженность на 4 тысячи... по подотчету, задолженность учредителей и т.п.

[scarlett]

Может прибыль проверить?

[Ирина Алекс]

Хватет гадать! Откройте оборотно-сальдовую ведомость и проверте по счетам!

[NOOM]

Большое спасибо всем за помощь!

[Larky]

NOOM, что это было?

[Swetlana69]

Помогите, та же проблема!!! только разница ОГРОМНАЯ!!! (данные в тыс. руб.):
Актив:
ОС 1070;
расходы будущих периодов 21;
денежные средства 19;
дебеторская задолж. 9;
ИТОГО: 1119.
Пассив:
уст. капитал 800;
убыток 345;
задолженность по налогам и сборам 17.
ИТОГО: 472
Всё...Фирма новая, 1-ый годовой баланс, на ОСНО никогда баланс не делала, может ошибка связана с налогом на прибыль?

[Над.К]

ИТОГО: 472

Хм , это как, если только УК 800?

[Аноним]

Хм , это как, если только УК 800?

Написали же УБЫТОк,
а разве за ОС задолженности перед поставщиками нет? На что же покупали, м.б. кредит брали?

[Искорка]

может ошибка связана с налогом на прибыль?

Swetlana69, у вас убыток 345, или это прибыль? Неужели данные БУ и НУ настолько отличаются? Сумма убытка с ф.2 сходится?

[Swetlana69]

Написали же УБЫТОк,
а разве за ОС задолженности перед поставщиками нет? На что же покупали, м.б. кредит брали?

задолженности нет, рассчитывались ден. средствами с расчетного счета, которые туда поступили как взнос в уставный капитал

[kaso]

Вот мне интересно, при системе двойной записи, как может баланс не сходиться??? Может, я чего не догоняю? Или это речь идет о тех, кто вручную бухучет ведет?

[Swetlana69]

Swetlana69, у вас убыток 345, или это прибыль? Неужели данные БУ и НУ настолько отличаются? Сумма убытка с ф.2 сходится?

345 - это убыток, такой же, как в форме № 2...
вот сижу и голову ломаю, незнаю, где искать

[Искорка]

рассчитывались ден. средствами с расчетного счета, которые туда поступили как взнос в уставный капитал

У вас УК 800, а ОС 1070, + еще НДС наверно. Кстати, НДС от ОС (если был) он в вычет попал и начисленный с реализации его поглотил?

345 - это убыток, такой же, как в форме № 2

Тогда почему налог на прибыль? Такое большое расхождение БУ и НУ?
А за прошлые годы нет нераспред.прибыли?

[Swetlana69]

Вот мне интересно, при системе двойной записи, как может баланс не сходиться??? Может, я чего не догоняю? Или это речь идет о тех, кто вручную бухучет ведет?

мне тоже интересно, как такое получается и где ошибка. Баланс делаю не первый раз, а такое расхождение - 1-ый!!!

[kaso]

Swetlana69, вы вручную или в программе?

[Зайка]

Swetlana69, а у вас закрыты счета 20,25,26,44 и типа такие?

[Swetlana69]

А за прошлые годы нет нераспред.прибыли?

фирма новая, 2007 года

[Искорка]

Swetlana69, а с обороткой сравнить можете? Там какие остатки на 01.01

[Swetlana69]

Swetlana69, а с обороткой сравнить можете? Там какие остатки на 01.01

могу, в 1С вылезает налог на прибыль, и соответственно, сама прибыль, но этого там быть не должно, программа показывает остатки такие:
01 1169491
02 99118
09 1336,8
51 18891
68.4.2 К-т 74056
68.7 К-т 16488
80 К-т 800000
90.1 К-т 789903
90.2 345252
90.3 д-т 120493
91.2 д-т 21160
99 К-т 230277
99,2 д-т 72719
99.2.1 123020.41
99.2.2 50301.14
Как в программе сделать так, чтобы формировался убыток, т.е. соответствовало действительности?

[Зайка]

90.1 К-т 789903
90.2 345252
90.3 д-т 120493
91.2 д-т 21160
99 К-т 230277

это че? за 2007?? а реформация баланса как же???
а 9 месяцев у вас, хотите сказать, сходятся?

[Искорка]

90.2 345252

Это убыток, который вы ставите в баланс?

[Swetlana69]

вот...блин...в запарке не поставила галку в закрытие месяца на реформацию...сори сейчас поставила, провела, показывает К-т 68.4 74056, К-т 84 230277

[Swetlana69]

А убыток 345 - рассчитала вручную, запутавшись в программе

[Зайка]

Swetlana69, ну и какие теперь остатки в оборотке на конец периода?
в идеале, конечно, надо смотреть ежеквартальные оборотки... потому что неясно, какая прибыль/убыток складывались до этого.

[Swetlana69]

Swetlana69, ну и какие теперь остатки в оборотке на конец периода?
в идеале, конечно, надо смотреть ежеквартальные оборотки... потому что неясно, какая прибыль/убыток складывались до этого.

работает фирма со 2-го квартала 2007г., деятельность велась только во 2-ом квартале, остальные периоды только расходы на з/пл + налоги (ЕСН, ПФ, транспортный) - всё из денег из УК.
Во 2-ом квартале была следующая ситуация: реализовано услуг на 790 тыс. руб. (в т.ч. НДС), за ОС поставщикам произведены расчеты на сумму 1306 тыс. руб.(в т.ч. НДС) - уже не может быть прибыли!!!

[Зайка]

Swetlana69, я сегодня жуть какая добрая. формируете ОСВ (общую, с субсчетами), нажимаете "Файл" - "Сохранить как...", выбираете формат "Таблицы Excel", прикрепляете полученное чудо бухучета к следующему своему сообщению и мы перестаем переливать из пустого в порожнее вот. а то я чувствую себя как хирург в солнечных очках