Не сходится баланс!

[Юрий Евгеньевич]

посмотрите может делали операции после проведение реформации, и саму реформацию - руками делали или регламентной операцией?

есть операции сделанные вручную.(см.выше) может из-за этого?

[Юрий Евгеньевич]

есть операции сделанные вручную.(см.выше) может из-за этого?

осв за год

[Юрий Евгеньевич]

осв за год

после перепропроведения

[Юрий Евгеньевич]

после перепропроведения

карточка

[brat]

подскажите мне пожалуйста!!!
завтра баланс сдавать, а он не идет....
ОСВ сходится, все закрытия месяца последовательно перепровела, регл. операции по налоговому учету перепровела...
баланс не идет ((
может дело в операциях, введенных вручную? они же не отражаются автоматически для НУ!
если ОСВ сходится - значит все в порядке? )) ищу поддержки... а то прямо руки опускаются ((((
не пойму только такую вещи. есть чудесная кнопочка "анализ состояния Бух. и налогового учета". по ней ежемесячные расхождения. ((
почти везде в БУ суммы меньше чем в НУ.
может программа съехала, настраивать надо? или у меня не от туда руки растут??
как поправить?
понимаю, что все можно руками заполнить и сдать, но хочется довести все до совершенства! подскажите в какой последовательности закрывать периоды? опыта маловато. а работать и кормить детей надо!

[Над.К]

Ну тут вообще ни при чем. Оборотку прикрепляйте файлом
То, что сходится ОСВ ни о чем не говорит

[brat]

вот моя ОСВ ха 2009год.
как себя проверить? пожделитесь секретами!

[Над.К]

brat, так у вас же реформация не сделана. Не перекрыты внутри 90 счет и 91, на 91 и 99 вообще остаток, чего не может быть никак

[brat]

я фирму веду с 1,07,09. до этого сказали не лезть...

[brat]

я делала так: посчитала НДС, проверила, что 26, 44, 90 счета закрылись...
начислила налог на имущество. потом налог на прибыль...

[brat]

Над.К
вы просто гений))
обратила на это внимание, закрытие месяца перепровела по этому периоду.
баланс сошелся!!!!!!!!!!
СПАСИБО!!!

[brat]

а вот Ф2 не идет..
там были операции ввдеденные вручную..
на списание товаров и на убытри полугодия.
это можно исправить чтобы автомативески формировалась Ф№2? или только ручками?

или форму 2 заполняют после реформации??

[Над.К]

После реформации заполняют
Это аксиома проверки ОСВ перед балансом - счета 90,91 и 99 должны быть закрыты по нулям

[brat]

реформацию сделала. 90 счета все закрылись. но в Ф2 не идут проводки, сделанные руками.
а анализе счетов 90 и 99 видно откуда ноги растут...

[Над.К]

Про ф2 не скажу

[brat]

все равно! огромное вам спасибо!!! главное что баланс сошелся)))
мелочи, а в работе пригодится!!!!