Поступление крупной суммы в конце года

[Шмымзик]

Остаток на р/счете при подсчете прибыли не прибавляет и не убавляет ничего, так что-ли?

Представьте себе - именно так! Не прибавляет и не убавляет!

[Искорка]

при выручке 20млн.в год

Ксюня Рад, Вы не забыли вычесть НДС?

[Larky]

Larky, Значит, если я правильно поняла, влияет только то, на какую сумму отгружено продукции и на какую сумму затраты были? Остаток на р/счете при подсчете прибыли не прибавляет и не убавляет ничего, так что-ли?

Конечно... Прибыль это и есть разница между тем, что реализовали, и между тем что на это потратили... Причем потраченное учитывается только то, что разрешено НК к отнесению на затраты... А причиной отсутствия средств на оплату налога может быть высокий процент затрат, не учитываемых при налогообложении, не полученная от покупателей оплата, висящая в дебиторке, вложения в основные средства и запасы... Поэтому надо радоваться, что хоть в конце года поступают крупные суммы на расчетный счет...

[Ксюня Рад]

Ксюня Рад, Вы не забыли вычесть НДС?

Эта сумма без НДС

[Над.К]

Ксюня Рад, а не поделитесь все-таки технологией? Как именно Вы считали прибыль? Потому что из того, что Вы написали на двух форумах, у меня складывается впечатление, что Вы пытаетесь ее посчитать по строкам баланса

[Ксюня Рад]

Вы пытаетесь ее посчитать по строкам баланса

Я сформировала декларацию по прибыли, баланс за 2007 год. Пытаюсь найти причину(может сама чего-то неверно оформила), и я наоборот, пытаюсь расшифровать строки баланса. Уже несколько ошибок нашла.Зато теперь я знаю, что искать нужно что не попало на затратные счета.

[Искорка]

Я сформировала декларацию по прибыли, баланс за 2007 год.

Может быть сначала стоит проверить отражение имеющихся документов в журнале хоз.операций и налоговых регистрах.

[Шмымзик]

Я сформировала декларацию по прибыли, баланс за 2007 год.

А форму 2? Я лично обычно по ней работаю. В смысле сравнения с декларацией по прибыли.

[Ксюня Рад]

Шмымзик, Форму 2 тоже сделала. А показатели каких строк ф.2 и декларации вы сравниваете?
Искорка, правильно, с этого и нужно было начать, но заполнила баланс и застряла в нем.

[Искорка]

но заполнила баланс и застряла в нем.

Ксюня Рад, для меня всегда как-то проще было проверить баланс. Ведь можно построчно все разобрать. А вы делали инвентаризацию перед годовым? Попробуйте сделать баланс на ту же дату и проверьте сами себя.

[Ксюня Рад]

Искорка, спасибо большое, я с этого сейчас и начну.