Проблема в следующем.
По счету 86 по кредиту числится 20 тыс на конец месяца. Поступает ОС за 30 тыс. Я должна сделать проводки
Д08 К 60
Д01 К 08
Д86 К 83
В итоге получаем сальдо по дебету счета 86 10 тыс рублей.
Допустимо ли это? Не сходится на эту сумму актив с пассивом в балансе. Объяснить почему не сходится я могу - потому что в пассиве сальдо по 83 счету отразилось, а дебетовому сальдо по 86 видимо не предусмотрено место в активе. Что делать? Сделать проводку Д86К 83 следующим месяцем? вроде тоже как-то некорректно. Я же должна отразить поступление ОС за счет целевого финансирования...
ЛЮДИ, помогите пожалуйста, я уже даже не знаю где про это почитать... А баланс на носу...
(извините за повтор)
