Уважаемые бухгалтеры, подскажите кто сталкивался с аналогичной ситуацией:
наши поставщики просят оплатить за товар не им, а другой фирме
насколько это правомерно
если это допустимо то какие документы Поставщик должен предоставить (письмо с указанием Получателя денег) и как потом делать взаимозачет между ними?
Поставщик Вам должен письмо написать с просьбой оплатить по таким-то реквизитам в счет погашения задолженности. Взаимозачета тут нет.
Допустимо.
Какой взаимозачет? Вы что, отправите деньги не туда, куда просил поставщик и,соответственно, не уменьшите свою перед ним задолженность?
я имела ввиду что в программе их надо как-то схлопнуть...Сообщение от Ruki
Я перенос задолженности делала
а можно поподробнее (проводку например)
и еще вопрос:
в платежке указывать в основание договор с поставщиком или номер письма от поставщика где он просит перечислить деньги на другой р/с
Можете написать так: Погашение задолженности тому-то по договору такому-то согласно письма такого-то.
При оплате у Вас должны получиться проводки:
60.2/получатель ден. ср-в - 51
Потом делаете перенос дебиторской задолженности:
60.1/поставщик - 60.2/получатель ден. ср-в
Я не знаю какие у Вас возможности есть в программе. Можно просто бух. справку сделать
а вообще на ваш взгляд не смахивает ли это все на обнал?
или за действия наших поставщиком мы не отвечаем?
Это обычная практика и ни на что не смахивает
спасибо большое
успокоили.....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
