Формирование и отражение в бухучете УК

[543]

Помогите,пожалуйста,подскажите что делать: ООО зарегистрирована 10 мая 2007г. учредитель-физ.лицо.В Уставе написано:" 50% УК вносится учредителем на момент гос регистрации ООО,оставшаяся сумма втечении года". До сего дня никакая деятельность в ООО не велась и р/с открыт не был (сейчас открываем). Надо сдавать годовой баланс, а как правильно оформить Ук: ведь р/с нет, лимит остатка кассы тоже никем не определен, а значит =0 и если повесить 50% УК на кассу, то это будет нарушением, или нет? А может лучше отразить 50% УК как задолженность учредителя, но я не знаю можно ли так?

[Делечка]

Д75.1 К80=10 тыс. руб. до 10.05.08-срочно надо внести ( при открытии р/сч и внесете).

[jul-2000]

зарегистрирована 10 мая 2007г

Надо сдавать годовой баланс

А полугодовой и 9-месячный как сдавали? С какими данными?

[543]

а не важно, что в Уставе указано,что:" 50% УК вносится учредителем на момент гос регистрации ООО". Нет ли штрафных санкций за нарушение Устава? И что тогда отражать в годовом балансе?

[543]

полугодовой и 9-месячный не сдавали

[jul-2000]

Тогда:

Все проводки 10.05.2007г.

Д 75 К 80 - на сумму 100% УК (будем считать, что она 10 000) - УК сформирован.
Д 50 К 75 - 10 000 Оформляете ПКО. Учредитель внес (виртуально в вашем случае) УК 100%. На момент регистрации. Закон соблюден.
Д 71 К 50 - 10 000 - Оформляете РКО. Деньги выданы ему же (ведь он сотрудник ООО?) в подотчет (Приказ, что отчет по суммам, выданным в подотчет - в теч. 12 месяцев (или сколько там вам понадобится).....)
Остаток в кассе на конец дня = 0.

Когда откроете р/с - сотрудник вернет подотчетную сумму, вы внесете ее на банковский счет (но уже не как взнос в УК).

[543]

извините, но я не поняла что значит :ответьте на вопросы поста 3

[543]

да, учредитель является ген.директором, больше сотрудников нет. А разве нет точных сроков на которые выдаются подотчетные деньги? И он как ген.дир, выполняющий обязанности главбуха и кассира сам себе выдаст деньги?

[Анн@]

А разве нет точных сроков на которые выдаются подотчетные деньги? И он как ген.дир, выполняющий обязанности главбуха и кассира сам себе выдаст деньги?

Точный срок устанавливается приказом, вот Вам и советуют написать приказ, что под отчет выдаются на год. Деньги он выдаст себе сам, кто же еще?

[543]

Огромное всем спасибо!