Первый раз закрываю год. При формировании Декларации по УСН, доходы не падают в нужную графу. А теперь еще стала смотреть Книгу д и р. И тоже самое. Расход падает, а дохода упорно нет?! Может что не правильно делаю?!
Д51 К62
Д 62 К 90.1
Д 99 К 90.9
Верно?
Сюда для начала http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
Итак. все с начала:
1. Конфигнурация 1С:Предприятие 7.7
2.Релиз УСН ред.1.3 (7.7.156)
Хочу чтобы электронно у меня заполнялась Книга доходв и расходов. Но почему-то половина операций туда не падает, в т.ч. Доход. Поступление от покупателей приходят на 51 сч. выписку разношу проводками. Д51 К62,1. После последним днем месяца делаю акты ( Д 62.1 К 90.1).
Вроде логически верный ход действй....или нет?!
Закрытие месяца делаете? Обычно как-то проблемы с расходами с доходами проблем нет. А не можете выяснить какая закономерность? Что именно не попадает?
Закрытие меясца обязательно.
Проанализировав, я понимаю, что у меня не падают расходы и доходы, которые списывались с р/сч и зачислялись на р/сч. Т.е. например, расходы, оплаченные с р/сч, которые подтверждаются не только актом, но и сч-ф, они в сумму расходов попадают, а те, которые просто оплачивались с р/сч (например банковские затраты, % по кредиту) они не падают в статью расходов.
А Вы их на какой счет ставите, эти расходы?
Банковские затраты на 90,4
Проценты по кредиту на 67,3
Оплата поставщикам 76,6
Ну так конечно не попадут. Услуги банка это 91 счет, проценты по кредиту тоже начисляются на 91, не остаются же они у Вас висеть на 67 счете навечно? А поставщики почему 76, а не 60? Хотя это не принципиально
да! да! да! я описалась. банковские на 91,4, % по кредиту тоже сначала на 67, а потом на 91.4
на 76 поставщики, потому что поставляют услуги.
Не знаю, у меня с 91 все попадает в расходыПопробуйте перепровести документы. А Вы считаете, что те, кто поставляет услуги через 60 не проводятся? Почему?
ааааа...то же со мной-то не так?! я уже всю программу облазила...наверно не хватает какой-нибудь одной дурацкой галочки!гррррр...
да нет. просто мне через 76 сподручней.
Так, а вы в выписке банка когда платеж разносите по услугам банка, какой вид движения денежных средств выбираете? Какое субконто? Какой вид субконто у Вас стоит?
я разношу банковскую выписку проводками:
Д 91,4 Банковские затраты К51 ИмяБанка/Банковские затраты - сумма
Д.67.3 ИмяБанка/проценты по кредиу К51 ИмяБанка/ прочие выплаты - сумма
Вид движения какой у банковских затрат? Прочие выплаты? Имя банка по процентам это хорошо, но какой вид субконто? Там есть выпадающий список, где есть "проценты к уплате"
"прочие выплаты и перечисления"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием