Отчет о движении денежных средств и 57 счет

[Анна2003]

Подскажите, в остаток ден. средств на конец периода, нужно включать остатки по 57 счету, или только 50 и 51?

[Andyko]

Нужно.

[Анна2003]

А есть какая-нибудь ссылка? А то мне упорно не верят, я тоже считаю, что нужно, а мне ответили " По форме №4 учитываются только те деньги которые уже находятся у нас в кассе и на р/с, а т.к с 57 сч эти деньги ещё не поступили к нам, а лишь находятся на обязательствах банка (банк ещё их не вернул и не извесно когда зачислит) поэтому мы не можем их отразить с общим итого, а лишь как расход по кассе. "