Не закрывается 26 счет

[Аноним]

Ув. Клерки! Нужна ваша помощь! Не закрывается 26 счет при закрытие м-ца, все пишет отсутствует база распределения общехоз. Расходов для которых в статьях затрат указаны следующая принадлежность к виду деятельности : НЕ ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемый ЕНВД. Пробовала менять на расходы распределяются. Пересмотрела все на клерке так и не разобралась. У на с 1С 8.1 Бухгалтерия, раньше в ней не работала. Не думала, что такие загвоздки будут, перепробовала все варианты и ни как. Работаем по УСН – доходы и будет ЕНВД, можно было закрывать в ручную, но надо все-равно разобраться.

[Fosihas]

Поиск по таким параметрам

почитам темы можно понять в чем суть проблемы.

[Аноним]

Занамалась поиском, не ведн почим не законченные ответы.

[Fosihas]

а ячё можно поисккатя вот такое значеие "26 счет"

[Аноним]

Fosihas! ничего страшного, быстро написано, ожидала ответ, но вы, как я понимаю, не знаете ответа к сожалению!

[Fosihas]

знаю, но повторяться не буду.

[Аноним]

Ув.Fosihas! Я знаю, что вы знаете. Я все перепробовала, и акты делала, которых у меня нет и учетную политику раз десять переделовала и в поиске смотрела и книг накупила, но вот где-то смотрит какая-та галочка или не галочка и смеется.

[Feminka]

Аноним, а реализация была в месяце, который Вы хотите закрыть???

[Аноним]

Была.

[Аноним]

Fosihas! А между прочим по вашему совету купили 1 с 8.1.

[Feminka]

может в документе "закрытие месяца" какая-нибудь противная галочка не стоит??

[Аноним]

Если на 90 счет закрываете то флаг директ-костинг в "учетной политике" ставим, если на 20 счет то заполняем "методы распределения косвенных расходов"

[Аноним]

Не знаю, Операций не много. Все документы меняла.
В учетной политике база распред. 26 сч. выручка. Были авансы там указала, что это усн. Поставила Директ-костинг. Нет 20 счета.
Оплата труда - указала не ЕНВД(Рас.....) Провела акт оказания услуг на копейку. Пробовала по оплате менять базы рапред. ни начто не реагирует. Расходы по материалам на 26 делает, 97 закрывает на 26, а вот 26 не закрывается.

[Feminka]

Fosihas, ну Вы уж повторитесь , если нетрудно , мне даже самой интересно, просто была подобная ситуацию, но у меня была проблема в том, что реализации не было

[Аноним]

Здесь роль играет какая-нибудь мелочь. Смысл действий правильный. Проверьте в журнале операций стоит ли закрытие месяца самым последним документом в месяце. Проверьте дату составления учетной политики. Заполнена ли аналитика по 26 счету.

[Аноним]

Месяц закрыт правильно по времени, а вот аналитика 26 сч. не знаю.
Проверю аналитику 26 счета.

[Рент]

Смотрите внимательно субконто у расходов на 26 сч. (т.е. чтобы расходы были по тому же виду деятельности по которому был доход)

[Аноним]

Вроде сходится, сегодня пробовала, еще раз закрыть, закрылся, только по одному документу на услугу, хотя все документы проведены одинаково, буду еще смотреть, если выясню ошибку, сообщу в чем причина.