Остаток на 57 счете при покупке валюты (8.1)

[Helma]

Всем доброго времени суток!
1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.5.2)

Провожу операции по покупке валюты. На 57.02 счете остаются суммы курсовых разниц, получившиеся в результате перечисления средств с 51 счета и зачисления валюты на 52 счет.
После регламентированного закрытия месяца, по логике вещей, эти суммы должны списаться на 91 счет. У меня они висят как сальдо.
Документа, который бы эту проводку делал, раз это не делает закрытие месяца, я тоже не нашла.
Получается, что я 57 счет должна руками закрывать? Или я что-то не вижу?

[ALLISSA]

1C:Предприятие УПП. я делаю руками.

[Helma]

Сделала врукопашную... По 57 счету все выровнялось.
Теперь новая проблема возникла. У меня УСН (15%), мне нужно показать положительные разницы в книге Доходов и Расходов.

[Naumov]

остатка не должно остаться что-то неправильно отразили.

[Helma]

спасибо, будем искать ...

[Helma]

А какой тип договора нужно поставить для банка, у которого валюту покупаем?
Скорее всего я просто неверно выбрала тип платежного документа (Прочее поступление денежных средств), но поступление по операции "Поступление иностранной валюты" не могу применить из-за того, что не вижу договор для контрагента Банк.

[zAngel]

А какой тип договора нужно поставить для банка, у которого валюту покупаем?

я покупкой занималась давно, продаем все больше Сча трудно по быстрому сообразить, но поэксперементируйте с выставлением валют. Договор я ставлю "Прочее"

[Naumov]

Helma, учитись использовать методические материалы.
Вот по этой теме на ИТС есть статейка.
Находится:
1-й Диск (если не ДВД),
раздел "Методическая поддержка 1С: Предприятия 8.0"
подраздел "Прикладные решеия"-> "Бухгалтерия предприятия"->Денежные средства
там статья "Приобретение и продажа иностранной валюты".

[Helma]

zAngel, спасибо! Тип договора действительно "Прочие", все получилось.
Naumov, отдельное спасибо за то, что вы потратили свое драгоценное время на описание ссылочки на диске ИТС. Я с диском познакомилась впервые (как, впрочем и с программой ), но самостоятельно найти эту статью не смогла. С вашей помощью все получилось!
Для особо одаренных , может подскажете, почему доход (сальдо на 57.02 счете) не отразился в КУДиР?
В документе есть возможность ручной корректировки КУДиР, можно ей воспользоваться, или лучше все-таки добиться от программы, чтобы она автоматически эту сумму внесла?

[zAngel]

Для восьмерки нужно запомнить правило, по максимуму исключить все ручные операции, иначе во всевозможных отчетах они будут отражаться не корректно. Так что, я советовала добиться от программы.

[Helma]

Вот и я тоже так думаю, уже почти добила ее

[Helma]

Снова я, цветов не надо .
Может кто-нибудь объяснит, почему у меня таможенные пошлины по ГТД сразу попадают в КУДиР, хотя товар еще не продан?
По логике вещей, только после реализации товара мы заполняем графу 7 и принимаем все расходы по товару. Почему у меня на балансе остаток - 2 машины не проданные, а пошлины по ним уже в расходы приняты.

к сожалению диск ИТС у меня сейчас на работе находтся, а я дома тружусь, на тот случай если там есть инструкция, поэтому прошу сильно не ругаться , но все таки есть, то подскажите пжлста, завтра на работу потопаю.

Заранее спасибо за ответ

[sveetna]

а пошлины по ним уже в расходы приняты

потому что пошлины по НК - косвенные.

[Helma]

Да вроде как прочитала, что можно в учетной политике прописать, что они могут относиться напрямую на стоимость товара.
У меня просто убыток "прет", вот и ломаю голову, как бы от него избавиться

[Helma]

Вроде как я ее победила окончательно